总体财务状况 - 公司在2023年第三季度总收入为49.7百万美元，较2022年同期下降27.7%[91] - 2023年第三季度总成本为31.7百万美元，较2022年同期下降33.7%[92] - 2023年第三季度总毛利为18.0百万美元，毛利率为36.3%[93] - 2023年第三季度总管理和行政费用为15.4百万美元，占收入的31.0%[94] - 2023年第三季度总研发费用为97.9万美元，占收入的2.0%[95] 现金流和资金状况 - 2023年9月30日，公司的现金及现金等价物为1.84亿美元，工作资本余额为6.14亿美元，流动比率为2.24[113] - 2023年9月30日，公司经营活动提供的净现金为820万美元，较去年同期增加[113] - 公司在2023年和2022年通过与Whitehawk的信贷安排为运营提供资金[114] - 公司在2023年第三季度偿还了300万美元的贷款[114] - 公司在2023年第三季度支付了430万美元，以使公司符合信贷协议中的高级杠杆比率[115] - 公司正在积极寻求与新的贷款人重新融资债务[115] 会计准则和风险披露 - 公司的财务报表基于持续经营的假设，但存在无法确定未来事件和影响的不确定性[115] - 公司的财务报表是根据GAAP准备的，需要对未来事件进行估计和判断[118] - 公司在2023年第三季度对美洲和EMEA报告单位进行了总共1300万美元的商誉减值[119] - 最近会计准则对公司的财务状况、运营结果或现金流有重大影响，详见我们未经审计的简明合并财务报表附注1[120] - 作为“较小的报告公司”，不需要提供关于市场风险的定量和定性披露[121]