租赁费用 - 租赁费用增加18百万美元，主要是由于较高的维护权益资产摊销29百万美元和与航空公司违约相关的费用增加3百万美元[84] 现金流 - 2023年3月31日的经营活动净现金流为13.63亿美元，2022年同期为13.37亿美元[85] - 2023年3月31日，我们的现金余额为13亿美元，包括11.3亿美元的未动用授信额度，总可用流动资金为13.6亿美元[85] 资金筹措 - 预计通过内部现金流、新债务、现有债务再融资和其他筹资举措来资助业务增长，包括购买飞行设备[86] 债务情况 - 2023年3月31日，我们的调整后债务股本比率为2.56比1[86] - 截至2023年3月31日，我们的未来义务包括债务本金和利息支付、购买飞行设备的执行购买协议和根据办公和设施租赁支付的租金[87] - 截至2023年3月31日，我们有购买421架飞机的承诺，16台发动机，18架直升机和其他承诺，预计交付延迟[88] - 截至2023年3月31日，我们的调整后债务/股本比率为2.56比1，平均债务成本为3.3%[92] 利息费用 - 2023年第一季度，利息费用为4.36亿美元，调整后的平均债务成本为3.3%[93]