财务表现 - 2023年7月2日，公司总收入为46.1万美元，同比增长11%[83] - 2023年7月2日，公司总成本为39.97万美元，同比增长19%[84] - 公司毛利率在2023年7月2日下降了6个百分点[84] - 研发支出在2023财年第二季度减少了90万美元，主要是因为2022财年第二季度录得了与Maxeon Solar的交叉许可协议修订和其他附属协议相关的损失[85] - 销售、总务和行政支出在2023财年第二季度减少了1030万美元，主要是由于数字咨询和许可费用支出减少，以及与Maxeon Solar签订的交叉许可协议和其他附属协议相关的各种费用减少[86] - 从过渡服务协议中的(收入)费用净额在2023财年第二季度减少了0.6百万美元，主要是由于根据与Maxeon Solar的基础协议终止了大部分过渡服务[88] - 利息收入在2023财年第二季度增加了200万美元，主要是由于从我们的货币市场基金投资中获得的利息[89] - 利息支出在2023财年第二季度减少了200万美元，主要是由于较低的利息支出，减少了Credit Suisse利率互换的未实现收益[89] - 所得税在2023财年第二季度的税前亏损为3,030万美元，所得税费用为0.2百万美元，主要是由于对往年不确定税务立场的利息和罚款的计提[90] - 非控股权益的净(收入)损失在2023财年第二季度减少了0.8百万美元，主要是由于Solar Sail的销售量减少和对非控股权益的更高分配[93] 资产负债 - 我们根据美国通用会计准则编制我们的简明合并财务报表，这要求管理层进行影响财务报表中资产、负债、收入和费用金额的估计和假设[94] - 在2023财年第二季度结束时，我们在美国和墨西哥的递延税资产中记录了一项减值准备，以将其减少到更有可能实现的金额[90] 现金流 - 在2023财年第二季度，我们的运营活动中现金使用增加了1,220万美元，主要是由于运营资产和负债的变化[95] - 截至2023年7月2日，公司的无限制现金及现金等价物为1.141亿美元，较2023年1月1日的3.77亿美元有所下降[97] - 公司将继续寻求通过各种成本有效的途径筹集所需的额外资本，包括利用资本市场[97] - 公司当前预计其现金及现金等价物将足以满足未来12个月的义务[97] 风险管理 - 公司的供应协议承诺和其他方面的未来现金需求总额为4.84164亿美元[98] - 公司的零售分期合同和太阳能贷款应收账款持有到期组合未经历大量客户违约，但随着业务的继续，可能会发生[103] - 公司的零售分期合同应收账款的公允价值为7,750万美元，若市场利率上升或下降50个基点，将分别导致其公允价值减少或增加约370万美元和350万美元[103] - 公司的太阳能贷款应收账款持有到期的公允价值为120万美元，若市场利率上升或下降50个基点，将分别导致其公允价值减少或增加约10万美元和10万美元[103]