公司业务 - 公司是一家航空航天和太空旅行公司，提供私人个人、研究人员和政府机构进入太空的机会[52] - 公司已经收到来自潜在未来宇航员的重要兴趣，截至2023年6月30日，公司已经为大约800名未来宇航员预订了太空飞行[54] 财务表现 - 公司的营收在2023年6月30日的三个月内达到了1,871,000美元，同比增长424%[58] - 研发费用在2023年6月30日的三个月内增加到了86,574,000美元，同比增长39%[62] - 销售、一般和管理费用在2023年6月30日的三个月内增加到了51,437,000美元，同比增长15%[64] - 折旧和摊销费用在2023年6月30日的三个月内增加到了3,192,000美元，同比增长10%[66] - 利息收入在2023年6月30日的三个月内增加到了8,404,000美元，同比增长323%[68] - 利息支出在2023年6月30日的三个月内增加到了3,216,000美元，同比增长2%[70] 现金流和资金需求 - 公司在2023年6月30日拥有现金、现金等价物和受限现金共计398.0亿美元以及581.9亿美元的可市场化证券[73] - 2023年上半年，公司经营活动产生的净现金流为负26.1亿美元，较2022年同期的负15.3亿美元有所增加[74] - 2023年上半年，公司投资活动产生的净现金流为正4.88亿美元，较2022年同期的负38.55亿美元有所增加[76] - 2023年上半年，公司融资活动产生的净现金流为正26.8亿美元，较2022年同期的正35.85亿美元有所减少[78] - 公司预计未来支出将增加，特别是在推进太空飞行系统的发展和商业化人类太空飞行运营方面[80] 资金筹集和运营计划 - 公司计划扩大生产能力以支持舰队的扩张，继续进行未来人类太空飞行的研究和开发，并雇佣更多人员[81] - 公司与第三方供应商的设计和制造合作将需要大量资本支出[82] - 尽管公司认为目前的资本足以维持至少未来12个月的运营，但可能会因不可控因素而需要更多资金[83] - 公司通过2022年ATM计划售出了5940万股普通股，自成立以来总共获得3亿美元的总收入[86] - 公司预计在未来12个月内将有足够的流动性来满足业务需求和承诺[90] - 公司预计在未来12个月内主要需求资金将用于维持运营，包括建造额外的飞船和母船，扩建新墨西哥太空港，建造宇航员校园等[91]