财务表现 - 美国最大的折扣零售商，截至2023年11月3日，在48个美国州和墨西哥拥有19,726家门店[27] - 第三季度净销售额增长2.4%，达到96.9亿美元，主要受新店开业推动，部分抵消了同店销售下降1.3%的影响[38] - 毛利率为29.0%，较2022年下降147个基点，主要反映了库存损失增加、库存标记降低和折价增加[39] - 销售、总务和管理费用占净销售额的比例为24.5%，较2022年增加183个基点，主要是由于零售劳动力成本、折旧和摊销费用以及修理和维护费用占净销售额的比例增加[40] - 运营利润在2023年期间下降了41.1%，达到4.335亿美元，较2022年的7.355亿美元下降[41] - 2023年期间净利润为2.762亿美元，每股摊薄收益为1.26美元，较2022年期间的净利润为5.262亿美元，每股摊薄收益为2.33美元减少[44] - 2023年期间经营活动产生的现金为14亿美元，比2022年期间增加1.938亿美元，增长15.5%[45] - 存货周转率为四个季度滚动计算为3.7倍，截至2023年11月3日，存货较2022年10月28日减少1.8%[45] - 2023年第三季度净销售额为96.941亿美元，较2022年同期的94.649亿美元增加2.292亿美元，增长2.4%[48] - 2023年第三季度毛利率为29.0%，较2022年同期下降147个基点[48] - 2023年第三季度销售、一般和管理费用占净销售额的比例为24.5%，较2022年同期增加183个基点[48] - 2023年第三季度利息支出为8.23亿美元，较2022年同期增加2.86亿美元[48] - 2023年第三季度净利润为2.762亿美元，较2022年同期减少4.959亿美元，下降47.5%[48] - 2023年前39周净销售额为288.331亿美元，较2022年同期的276.420亿美元增加11.911亿美元，增长4.3%[51] 资金管理 - 公司的循环信贷设施包括20亿美元的无担保循环信贷设施，截至2026年12月2日到期，其中最多可用于发行信用证的金额为1亿美元[54] - 公司于2023年6月7日发行了5.20%到2028年到期的7月2028年期限的5亿美元高级票据和5.45%到2033年到期的2033年期限的10亿美元高级票据[55] - 公司可能随时以高级债券中的规定的赎回价格赎回部分或全部高级票据[59] - 公司的存货余额占截至2023年11月3日的总资产的约52%[60] - 2023年期间，公司的现金流量从经营活动中为14亿美元，比2022年期间增加了1.938亿美元[60] - 2023年期间，总商品库存比2022年期间增长了9%[61] - 公司的商业票据最多不超过20亿美元，截至2023年11月3日，未担保商业票据为1.981亿美元，加权平均借款利率为5.4%[56] - 公司的高级票据包括2024年到2052年到期的多个系列，每个系列都根据相关的补充文件发行[57] - 公司的信用评级为Moody's的“Baa2”和标准普尔的“BBB”，商业票据计划分别为Moody's的“P-2”和标准普尔的“A-2”[60] - 公司的2023年期间现金流量中，商品库存的变化导致了14亿美元的现金使用，相比之下，2022年期间商品库存的变化导致了19亿美元的现金使用[60] 资本运营 - 2023年资本支出预计约为16亿至17亿美元[62] - 2023年长期债务发行收益为15亿美元[62] - 2023年现金股利支出为3.884亿美元[62] - 2023年股票回购总成本为16亿美元[62] - 公司股票回购计划剩余授权金额约为13.8亿美元[63] - 公司未在2023年前三个季度回购任何股票[63] - 公司未计划在2023年第四季度回购股票[63] 内部控制和风险 - 公司内部财务报告披露控制程序有效[65] - 公司内部财务报告未发生重大变化[65] - 公司提到了未来的市场风险[67] 报告信息 - Dollar General Corporation于2023年11月3日的财务季度报告已发布[74] - Kelly M. Dilts于2023年12月7日签署了该报告[75]