待客户合同和收入情况 - 截至2023年10月31日，待客户合同的剩余履约义务金额为11亿美元，预计将在未来12个月内实现61%的收入，绝大部分余额预计将在24个月内实现[20] 金融资产情况 - 截至2023年10月31日，所有金融资产均被分类为一级，市场性证券的估计公允价值如下（以千美元计）：货币市场基金168,033；美国国债1,993；非美国政府发行的证券6,103[23] 现金及现金等价物 - 2023年10月31日，公司拥有总额为30.0百万美元的存款证书，原始期限不超过三个月，被列为资产负债表中的现金等价物[24] 租赁合同情况 - 2023年10月31日，公司拥有一份未来支付总额为1950万美元的办公空间经营租赁合同，租期为九年，计划于2025财年开始[29] 信用证和债务情况 - 截至2023年10月31日，公司持有的信用证总额为1460万美元，用于经营租赁和自愿残疾保险计划，主要是根据披露的担保信贷协议中的信用证发行子限额[30] - 2023年10月31日，公司总债务净额为2950万美元，符合所有财务契约[35] 股东赤字和股权激励计划 - 2023年10月31日，公司股东赤字中的未分配收益归属于优先股东为729万美元[39] - 2023年10月31日，公司股权激励计划的股票补偿费用为5089.4万美元[39] - 2023年10月31日，公司未行使和未解锁的股票期权数量为229.7万股[40] 现金及债务情况 - 公司截至2023年10月31日拥有4.403亿美元的现金及现金等价物、受限现金和短期投资[70] - 公司的债务总额为3000万美元，利率为SOFR利率加上1.45%至1.95%的利差[70] - 公司通过与富国银行签订的互换协议，有效固定了未来五年内的利息支付，避免了由于LIBOR波动而带来的利率风险[70]