净销售额及利润率 - 第三季度2023年，公司净销售额下降11.1%，为1.16365亿美元，主要受到店铺数量减少4.8%的影响[36] - 第三季度2023年，公司毛利率较去年同期提高130个基点，达到26.3%，主要由于商品利润率、配送中心成本和折旧率的改善[36] - 2023财年前39周，公司净销售额下降10.0%，为3.027亿美元[38] - 2023财年前39周，公司毛利率从23.6%增至24.4%[38] 费用情况 - 第三季度2023年，公司营运费用占净销售额的比例增加5.2%，主要是由于销售费用的减少和其他费用的增加[36] - 2023财年前39周，公司其他运营费用占净销售额比例从15.1%降至14.8%[39] 财务状况 - 2023财年前39周，公司净亏损为3.79亿美元，较去年同期减少了7.4%[40] - 公司使用非GAAP财务指标，包括EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的营运亏损[42] 现金流及信贷情况 - 2023财年前39周，公司经营活动产生的净现金流为-4.27亿美元，较去年同期减少了26.9%[43] - 2023财年前39周，公司投资活动产生的净现金流主要用于资本支出，其中技术和全渠道项目占313万美元[43] - 2023财年前39周，公司融资活动产生的净现金流为4.65亿美元，主要通过循环信贷设施借款[43] - 公司于2023年3月与美国银行签订了2023年信贷协议，将75亿美元的信贷额度提高至90亿美元[44] - 公司信贷协议包含一系列条款和条件，包括借款基础公式和超额要求可用性契约[44] - 公司于2023年10月28日的现金及现金等价物余额约为580万美元[45] - 公司于2023年10月28日的未使用信贷额度约为2720万美元[45] - 公司于2023年10月28日宣布董事会授权的股票回购计划剩余约2630万美元[45]