公司业绩 - 公司是一家美国家居装饰和家具专业零售商，截至2023年4月29日，在35个州经营着总共343家门店[1] - 净销售额在2023财年首个13周下降了6.2%，为9,687.5万美元，主要受到店铺数量减少和电子商务销售的影响[2] - 毛利润占净销售额的比例从2022财年首个13周的27.4%下降到2023财年首个13周的26.7%，主要受到成本影响[3] - 薪酬和福利占净销售额的比例上升，主要受到销售减少和更高的离职费用的影响[3] - 公司记录了约1.4百万美元的所得税费用，与前一年相比主要是由于估值准备调整和州所得税[4] 财务指标 - 公司提供了一些非GAAP财务指标，包括EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的营运亏损，用于分析公司的财务结果[5] - 调整后的EBITDA为2023财年首个13周为-5,836万美元，与2022财年首个13周的-5,827万美元相比[6] 资本管理 - 公司主要资本需求是营运资本和资本支出[7] - 在2023财年的前13周，经营活动产生的净现金流为约1480万美元，较去年同期减少[8] - 技术和全渠道项目是当前和去年主要的资本支出项目[9] - 公司通过借款和内部现金满足了资本支出和营运资金需求[10] - 公司于2023年3月与美国银行签订了2023年信贷协议，将信贷额度从7500万美元增加到9000万美元[11] - 公司于2023年4月29日的现金及现金等价物余额约为710万美元，预计足以支持未来12个月的资本支出和营运资金需求[12] 风险管理 - 公司暴露于利率变动风险，主要是由于信贷协议下的借款，但当前借款水平的利率变动对公司业绩影响不大[13] - 公司管理着超出联邦保险限额的各种金融机构的现金及现金等价物，存在投资本金无法全额收回或流动性减弱的风险[14]