公司概况 - Donaldson公司成立于1915年，是一家全球领先的技术驱动型过滤产品和解决方案提供商，拥有140多个地点和74个制造和分销中心[68] 财务业绩 - 2023年4月30日三个月净销售额为8.757亿美元，同比增长2.6%，主要受到工业解决方案业务增长的影响[73] - 2023年4月30日三个月净利润为9,370万美元，同比增长13.0%，每股收益为0.76美元[80] - 移动解决方案部门在2023年四月份的净销售额为55.5亿美元，同比增长2.7%[90] - 移动解决方案部门在2023年前九个月的净销售额为163.2亿美元，同比增长9.7%[92] - 工业解决方案部门在2023年四月份的净销售额为26.1亿美元，同比增长16.3%[94] - 工业解决方案部门在2023年前九个月的净销售额为73.8亿美元，同比增长18.0%[96] - 生命科学部门在2023年四月份的净销售额为5.92亿美元，同比下降9.4%[97] - 生命科学部门在2023年前九个月的净销售额为18.14亿美元，同比下降7.7%[98] 现金流及资产负债 - 公司在2023年前九个月的经营活动产生的现金为35.37亿美元，同比增长209.8%[101] - 公司在2023年前九个月的投资活动使用的现金为15.51亿美元，同比增长49.3%[102] - 公司在2023年前九个月的融资活动使用的现金为20.41亿美元，同比增长121.3%[103] - 公司截至2023年4月30日的现金及现金等价物为18.6亿美元，可用于未来借款的容量为65.56亿美元[104] 资产负债表 - 公司截至2023年4月30日的应收账款净额为6.263亿美元，较2022年7月31日的6.166亿美元增加了9700万美元[108] - 公司截至2023年4月30日的存货净额为4.497亿美元，较2022年7月31日的5.024亿美元减少了5270万美元[108] - 公司截至2023年4月30日的应付账款为3.111亿美元，较2022年7月31日的3.385亿美元减少了2740万美元[108] 风险管理 - 公司在外汇市场风险管理方面采取了一些策略，包括外汇远期合同和净投资对冲[113] - 公司使用固定对固定跨货币掉期协议对其在欧洲的运营所面临的不利外汇汇率波动进行对冲，截至2023年4月30日，净投资对冲的总名义金额为8000万欧元，或者8880万美元[118] 市场风险 - 公司暴露于购买商品原材料价格波动的市场风险，包括钢铁、滤料和基于石化产品的原材料[120] - 公司通过选择性供应安排来减少成本波动，努力通过向客户提价和成本削减措施来弥补所有主要成本增加[120] 银行承兑汇票 - 公司持有的银行承兑汇票金额分别为2023年4月30日的980万美元和2022年7月31日的1260万美元，将其纳入应收账款[121]