财务表现 - 公司在2023年4月30日的财报中显示，订阅服务收入为5.03亿美元，较去年同期增长26.6%[9] - 2023年4月30日，公司总营收为5.18亿美元，较去年同期增长24.1%[9] - 公司在2023年第一季度录得净亏损为1.19亿美元，较去年同期减少了51.0%[9] - 公司的研发支出为1.63亿美元，销售和营销支出为2.56亿美元[9] - 公司在2023年第一季度实现了45万美元的利息和其他净收入[9] - 公司在2023年第一季度实现了31万美元的债务提前偿还收益[9] - 公司在2023年第一季度的每股基本和摊薄净亏损分别为0.74美元和1.56美元[9] - 公司在2023年第一季度的其他综合收益为1300万美元[10] - 公司在2023年第一季度的股东权益总额为55.34亿美元[11] - 公司在2023年第一季度的经营活动产生了1.29亿美元的现金流量[13] 资产和投资 - 截至2023年4月30日，OKTA公司的现金等价物中，货币市场基金为12美元，总现金等价物为12美元[17] - 截至2023年4月30日，OKTA公司的短期投资中，美国国债证券为2,155美元，公司债券证券为102美元，总短期投资为2,257美元[17] - OKTA公司的未实现损失的债券投资中，美国国债证券少于12个月的损失为4美元，超过12个月的损失为8美元，总计为13美元[18] - 截至2023年4月30日，OKTA公司的2025年可转换高级票据净额为689美元，2026年可转换高级票据净额为1,142美元[22] - OKTA公司的股权激励计划中，未实现的股权补偿费用总额为1,567万美元，其中未投资的限制性股票单位为1,372万美元[28] 资金流动 - 截至2023年4月30日，我们的未来资本需求将取决于多个因素，包括订阅增长率、订阅续约活动、支持开发工作的支出、销售和营销活动的扩张、国际业务的扩展、新产品和增强产品的推出以及我们平台的市场采用情况[43] - 截至2023年4月30日，我们的递延收入为11.87亿美元，其中11.73亿美元记录为流动负债，预计将在未来12个月内记录为收入，前提是满足所有其他收入确认标准[43] - 在2023年4月30日结束的三个月内，我们的经营活动提供的净现金为1.29亿美元，较2022年4月30日结束的三个月内的1.9亿美元增加了1100万美元[44] - 在2023年4月30日结束的三个月内，我们的投资活动提供的现金为5900万美元，而2022年4月30日结束的三个月内投资活动使用的现金为8800万美元[45] - 在2023年4月30日结束的三个月内，我们的融资活动使用的现金为3.26亿美元，而2022年4月30日结束的三个月内融资活动提供的现金为500万美元[45] - 截至2023年4月30日，我们发行的2025年到期的106亿美元2025年票据中，694亿美元的本金金额仍未偿还[47] - 截至2023年4月30日，我们发行的2026年到期的115亿美元2026年票据中，全额115亿美元的本金金额仍未偿还[47] - 我们的现金等价物和投资组合的价值受市场风险影响，由于利率变化，固定利率证券的市场价值可能受到不利影响[48] - 在2023年4月30日，利率相对变化10%对我们的现金等价物或投资组合的价值没有产生重大影响[48]