净销售额和营业利润 - BellRing在2023年6月30日的三个月内，净销售额增加了7,530万美元，同比增长20%[49] - BellRing在2023年6月30日的九个月内，净销售额增加了2,019万美元，同比增长20%[51] - BellRing在2023年6月30日的三个月内，营业利润增加了850万美元，同比增长13%[52] - BellRing在2023年6月30日的九个月内，营业利润增加了5790万美元，同比增长38%[54] 资金运营和财务活动 - 公司预计通过运营活动产生正现金流，并相信手头现金、运营现金流和可能的未来信贷额度将足以满足未来的工作资本需求、购买承诺、研发活动、债务偿还、股票回购和其他融资需求[59] - 在2023财年前9个月，公司从循环信贷设施借款了1.15亿美元，还款了1.35亿美元[59] - 在2023财年，公司签订了原材料供应协议和共同制造协议，相关的额外估计购买承诺为8.85亿美元，其中下一年度到期的为1.77亿美元[59] - 2023财年前9个月，公司的经营活动现金流增加了1.19亿美元，主要是由于净收入增加和与销售和应收账款收款时间波动相关的有利变化[59] - 2023财年前9个月，公司的投资活动中使用的现金减少了0.2百万美元[60] - 2023财年前9个月，公司的融资活动中使用的现金为1.398亿美元，包括回购普通股和偿还循环信贷设施[61] 风险管理和控制 - 公司的信贷协议包含了适用于公司和受限子公司的惯例肯定和否定条款，包括财务和其他信息的提供、遵守法律、财产维护、存在、保险、账簿和记录、检查权利、提供抵押品和担保、提供环境报告等[63] - 公司的7.00%高级票据的债券条款包含限制我们及受限子公司的能力的惯例否定条款，包括限制我们的能力借款或担保债务、支付股息、赎回或回购股票、进行特定类型的投资和收购等[63] - 公司的财务状况、经营结果和现金流可能与前瞻性声明中的预期结果有实质差异，这些风险和不确定性包括公司对RTD蛋白奶昔销售的依赖、供应链中的中断或低效、第三方合同制造商的能力等[64] - 公司应对原材料价格风险和外汇风险，通过锁定价格和提高产品价格等方式来管理成本增加的影响[67][68][69] 内部控制和股票回购 - 公司管理层认为截至本报告期末，公司的信息披露控制和程序有效，能够合理保证实现所需的控制目标[72] - 公司内部财务报告的内部控制没有发生重大变化，不会对公司的内部财务报告产生重大影响[73] - 公司董事会批准了8000万美元的股票回购授权，终止了之前的5000万美元回购授权[76]