财务表现 - 2023年第三季度，Remark Holdings, Inc.的营收为183,000美元，较去年同期的2,812,000美元有显著下降[8] - 2023年第三季度，Remark Holdings, Inc.的总成本和费用为4,312,000美元，较去年同期的9,539,000美元有明显下降[8] - 2023年第三季度，Remark Holdings, Inc.的净亏损为7,172,000美元，较去年同期的8,924,000美元有所减少[8] - 2023年第三季度，Remark Holdings, Inc.的每股基本和摊薄净亏损分别为0.39美元和0.85美元[8] - 2023年第三季度，Remark Holdings, Inc.的股东权益赤字为32,918,000美元[9] - 2023年前九个月，Remark Holdings, Inc.的现金流出自经营活动为9,083,000美元[10] - 2023年前九个月，Remark Holdings, Inc.的现金流入自投资活动为32,000美元[10] - 2023年前九个月，Remark Holdings, Inc.的现金流入自融资活动为9,333,000美元[10] 风险提示 - 公司在中国市场面临法律和运营风险，政府可能随时干预或影响其业务[16] - 中国政府出台了一系列监管措施，包括与变量利益实体、网络安全、数据安全、出口控制和反垄断等相关的规定[17] - 美国通过了“Holding Foreign Companies Accountable Act”法案，要求SEC对未经PCAOB检查的公司进行交易禁令[18] 财务策略 - 公司打算通过AI和数据分析产品的收入增长来支持未来运营，并在评估债务和股权融资等战略选择[25] 货币风险 - 公司现金主要存放在美元、英镑、人民币和港币的银行账户中，存在外汇波动风险[33] - 如果美元对人民币大幅贬值，公司在中国业务发展的成本可能超出最初估计[34] 会计政策 - 公司使用三个级别的公允价值衡量等级来报告金融工具的公允价值[36] - 公司相信现金、可交易证券、应收账款、预付款和其他流动资产、应付账款、应计费用和其他流动负债的账面价值与其公允价值接近[37] - 公司将所有货币金额报告为美元，但海外子公司在英国和中国使用英镑和人民币维护其账簿记录[38] 财务状况 - 2023年9月30日，公司的应收账款总额为7,103万美元，较2022年12月31日的7,213万美元略有下降[61] - 2023年9月30日，公司的递延收入成本为5.9百万美元，较2022年12月31日的7.5百万美元有所减少，主要是预付给为公司在中国各项目提供服务的供应商的费用[62] - 2023年9月30日，公司的预付费用和其他流动资产总额为801千美元，较2022年12月31日的1,374千美元有所减少，其中包括对某些预付费用金额的约0.2百万美元的减值[64] - 公司的固定资产和设备总额为7,413千美元，净额为1,106千美元，主要包括车辆、计算机设备、家具、软件和租赁改良等[65] - 2023年9月30日，公司的应计费用和其他流动负债总额为9,353千美元，较2022年12月31日的7,222千美元有所增加，其中包括应计薪酬和福利相关费用、应计利息、其他应计费用等[67] - 2023年9月30日，公司的应付票据总额为16,472千美元，较2022年12月31日的14,607千美元有所增加，主要是由于与Mudrick签订的新借款协议[67] 融资安排 - 公司与Mudrick签订的新借款协议中规定，新借款将以20.5%的年利率计息，且在2023年10月31日到期[69] - 公司未能按时偿还新借款，构成违约事件，目前尚未获得豁免，公司正在积极与Mudrick商讨解决方案[69] - 公司与Ionic签订了2022和2023可转换债券购买协议，发行了总额约2.8百万美元的可转换次级债券[71] - 公司与Ionic签订了2023注册权协议，要求在一定期限内注册可转债转换后的股票[72] - 公司与Ionic签订了ELOC购买协议，允许公司在36个月内向Ionic出售高达5,000万美元的普通股[73] - 公司与Ionic签订了2023年1月5日的信函协议，修改了ELOC购买协议，包括购买价格和购买限制[74] - 公司在2023年9月15日与Ionic签订了9月2023信函协议，修改了ELOC购买协议，包括允许Remark向Ionic出售总额不超过2,000万美元的股票[74]