公司业绩 - Mattel是全球领先的玩具公司，拥有强大的儿童和家庭娱乐特许经营品牌[51] - 第三季度2023年，Mattel的净销售额增长了1.63亿美元，达到19.2亿美元，毛利率提高至51.0%[57] - Mattel 公司2023年前九个月的净销售额为38.2亿美元，较2022年同期下降5%[75] - Mattel 公司2023年前九个月的毛利率为46.9%，较2022年同期提高了0.3个百分点[79] - Mattel 公司2023年前九个月的利息支出为92.5万美元，较2022年同期下降了7%[82] - Mattel 公司2023年前九个月的所得税费用为2.968亿美元，较2022年同期增加了1.66亿美元[84] 产品类别表现 - 娃娃类产品的毛利额增长27%，主要受益于Barbie品牌的增长[58] - 幼儿和学龄前儿童产品的毛利额下降2%，主要是由于Thomas & Friends产品的减少[58] - 车辆类产品的毛利额增长18%，主要受益于Hot Wheels产品的增长[58] - 动作人物、积木、游戏等产品的毛利额下降19%，主要是由于Jurassic World和Lightyear产品的减少[59] 地区业务表现 - 北美地区部门第三季度净销售额为11.04亿美元，同比增长10%[66] - 国际部门第三季度净销售额为7.718亿美元，同比增长10%[69] - 美国女孩部门第三季度净销售额为4.26亿美元，同比下降13%[72] - 北美地区业务运营收入为5.897亿美元，较2022年同期的7.076亿美元下降[87] - 国际业务前九个月净销售额为15.79亿美元，与2022年同期基本持平[88] - 美国女孩业务前九个月净销售额为1.037亿美元，较2022年同期下降11%[90] 财务状况 - Mattel的“Optimizing for Growth”计划目标年度毛成本节省为3亿美元，截至2023年9月已实现约2.97亿美元[92] - Mattel截至2023年9月的现金及等价物为4.557亿美元，其中俄罗斯持有5150万美元[94] - Mattel目前预计现有资金、运营现金流、可用的循环信贷额度和资本市场的准入将足以满足未来12个月和长期的工作资本和运营支出需求[94] - Mattel在2023年前九个月的经营活动中使用的现金流为7.96亿美元，较2022年同期的2.748亿美元减少了335.1万美元[99] - Mattel在2023年前九个月的投资活动中使用的现金流为9.39亿美元，较2022年同期的9.75亿美元减少了3.6万美元[99] - Mattel在2023年前九个月的融资活动中使用的现金流为11.95亿美元，较2022年同期的0.95亿美元增加了11亿美元[99] - Mattel的现金及等价物在2023年9月30日从2022年12月31日的7.612亿美元减少了3.055亿美元至4.557亿美元[101] - Mattel的应收账款从2022年12月31日的8.602亿美元增加了7.108亿美元至15.7亿美元[101] - Mattel的存货从2022年12月31日的8.941亿美元减少了1.035亿美元至7.905亿美元[101] - Mattel的预付费用和其他流动资产从2022年12月31日的2.135亿美元增加了1.13亿美元至2.248亿美元[101] - Mattel的应付账款及应计负债从2022年12月31日的11.5亿美元增加了1.03亿美元至12.5亿美元[102] - Mattel的总债务在2023年9月30日为23.289亿美元，与2022年12月31日持平[103] - Mattel的股东权益在2023年9月30日从2022年12月31日的20.563亿美元减少了2.08亿美元至20.355亿美元[103] 其他信息 - Mattel的主要执行官和首席财务官认为，截至2023年9月30日，公司的披露控制和程序有效提供了合理保证[114] - Mattel在2023年第三季度未出售任何未注册的股票[117] - Mattel在2023年第三季度购买了327万4300股自家股票，总价值约为9315万887美元[118] - Mattel的主要货币风险来自中国元、欧元、俄罗斯卢布和土耳其里拉，公司通过外汇远期交易合约部分对冲这些风险[110] - Mattel估计，美元汇率每变动1%，将对公司第三季度净销售额产生约0.3%的影响，对每股净收入影响不到0.01美元[111]