公司业务及战略 - The Cheesecake Factory Incorporated 是一家在美国和加拿大拥有325家餐厅的领先体验式餐饮公司[31] - 公司的战略主要集中在菜单创新、服务和运营执行上，以继续与其他餐厅概念区分开来，并实现可持续的竞争性强业绩[32] - 公司的整体收入增长主要由新餐厅开业和可比餐厅销售增长驱动[33] - 公司计划通过投资于符合目标回报的新餐厅开发来支持实现中等公司级资本回报率[32] 财务表现 - 第三季度营收同比增长5.9%，达到8.302亿美元，主要由于可比餐厅销售增加以及新餐厅开业带来的额外收入[35] - The Cheesecake Factory餐厅每周平均销售额增长2.3%，达到22.7917万美元，可比销售增长2.4%[35] - 第三季度North Italia餐厅每周平均销售额增长6.2%，达到14.5494万美元，可比销售增长8%[36] 成本及费用 - 食品和饮料成本占营收的比例分别为23.5%和25.2%，主要由于菜单价格上涨略高于通货膨胀[38] - 劳动力成本占营收的比例分别为36.3%和37.4%，主要由于菜单价格上涨超过工资通胀率[39] - 其他运营成本和费用占营收的比例分别为27.6%和27.7%，主要受到公用事业成本的影响[40] - 总体成本和费用占营收的比例为97.7%，略有下降[35] 税务情况 - 利息和其他费用净额分别为2.0百万美元和1.3百万美元，主要由于Revolver Facility利息增加[44] - 所得税率分别为-5.5%和31.9%，主要由于2022财年第三季度税前收入预测下降[45] - 2023财年前三季度有效所得税率为6.0%，较2022财年同期的7.4%有所下降，主要是由于2023财年前三季度非税收益增加，相比之下2022财年同期在支持非合格计划的可变寿险合同投资方面存在不可抵扣的损失[53] 预测及财务目标 - 预计2023财年总收入约为35亿美元，预计2023财年净利润率约为3.8%[56] - 预计2024财年总收入约为36亿至37亿美元，预计2024财年净利润率约为4%至4.5%[59] 资产负债表及现金流 - 我们的财务目标是维持足够强大和保守的资产负债表，以支持我们的运营计划和单位增长，同时保持财务灵活性，为保护和增强我们的餐厅和面包店品牌的竞争力提供必要的财务资源，并提供管理在各种经济和行业周期下进行业务运营的风险和不确定性的财务能力[60] - 在2023财年前九个月，我们的现金及现金等价物减少了5080万美元至6400万美元。运营活动产生的现金流是我们主要的流动性来源，我们用它来资助我们的餐厅扩张计划、维护现有餐厅和面包店设施以及投资于我们的公司和信息技术基础设施[60] - 我们在2023财年前九个月开设了七家餐厅，包括三家The Cheesecake Factory、一家Flower Child和三家其他FRC位置，相比之下，2022财年同期开设了一家The Cheesecake Factory、两家North Italia、一家其他FRC和一家Flower Child位置[61] - 我们累计回购了5620万股普通股，总成本为18.019亿美元，不包括消费税，截至2023年10月3日[62]