公司概况 - 公司总部位于康涅狄克州丹伯里，是一家全球领先的环保分布式基础负载能源平台解决方案提供商[174] - 公司成立于1969年，于1992年完成首次公开募股，1999年在特拉华州重新注册，2003年开始商业销售固定燃料电池电站[176] 融资情况 - 最近的重要发展是Groton Back-Leverage融资，公司通过子公司与多家银行签署信贷协议，总额达2千万美元，用于资金运营和维护[177] - 公司的Senior Back Leverage Loan由Liberty Lender和Amalgamated Lender提供，利率分别为6.75%和6.07%-7.32%，贷款期限为7年[180],[181],[182] - Subordinated Back Leverage Loan的利率为8%，"Step Down Date"后为10年期美国国债利率加275个基点或5%中较低者[183] - "Step Down Date"是Holdco Borrower购买Groton Tax Equity Holdco的Class A Interests并完全偿还Senior Back Leverage Loans的日期[184] - Subordinated Back Leverage Loan Facility的到期日预计为2038年9月30日[185] - Holdco Borrower必须维持"Senior"债务服务覆盖比率不低于1.20:1.00和"Total"债务服务覆盖比率不低于1.10:1.00[186] - Senior Back Leverage Loans可以随时提前偿还，前两年内需支付3%的提前偿还费用[189] - Connecticut Green Bank的长期贷款协议已终止，公司已全额偿还所有未偿还的债务[190] 合作与协议 - 公司与ExxonMobil Technology and Engineering Company签署了第四次修订的联合开发协议，将研究费用上限提高至6700万美元[193] 股票与收入 - 公司在2023年7月31日之后通过公开市场销售协议出售了约200万股普通股，净收益约420万美元[194] - 2023年7月31日的总收入为2551万美元，较去年同期减少4159.4万美元，总成本为3372.5万美元，较去年同期减少1355.9万美元[195] 财务状况 - 截至2023年7月31日，公司的无限制现金及现金等价物总额为3.037亿美元，较2022年10月31日的4.581亿美元有所下降[262] - 公司通过公开股权发行筹集了约1.55亿美元的净收益[263] - 公司认为未来12个月内，无限制现金及现金等价物、合同积压款项、美国国债到期收入和短期限制性现金的释放将足以满足公司至少一年的义务[266] 债务与融资 - 公司的商业模式需要大量外部融资安排，满足这些安排的条件以建设和部署项目以促进业务增长[269] - 公司可能会在未来寻求在债务和股本市场获得额外融资。如果在需要时无法获得可接受的融资，公司可能需要减少计划支出、减少人员、出售资产、寻求替代融资等措施[270]