净收入和综合收入 - 2023年第13周净收入为442.3百万美元，较去年同期328.8百万美元增长34.5%[4] - 2023年前39周净收入为883.9百万美元，较去年同期994.3百万美元下降11%[4] - 2023年第13周综合收入为440.4百万美元，较去年同期340.3百万美元增长29.4%[4] - 2023年前39周综合收入为865.3百万美元，较去年同期971.9百万美元下降10.9%[4] 现金及资产情况 - 2023年2月26日现金及现金等价物为71.2百万美元，较去年5月29日的83.3百万美元下降14.5%[5] - 2023年2月26日总资产为22454.2百万美元，较去年5月29日的22435.1百万美元略微增长0.08%[5] 现金流和投资活动 - 2023年前39周净现金流为703.4百万美元，较去年同期752.6百万美元下降6.5%[6] - 2023年前39周投资活动净现金流为-260.2百万美元，较去年同期-342.9百万美元改善24.1%[6] - 2023年前39周融资活动净现金流为-454.5百万美元，较去年同期-407.0百万美元恶化11.7%[6] 重组计划和费用 - Conagra在2023财年第三季度批准了1.85亿美元的重组计划，其中现金支出为5720万美元，非现金支出为1.278亿美元[10] - Conagra预计将在未来几年内继续执行重组计划，预计总费用为1.54亿美元[10] - Conagra在2023财年第三季度为重组计划承担了160万美元的费用[11] - Conagra在2023财年前三个季度为重组计划承担了75万美元的费用[11] - Conagra自重组计划开始以来，累计为重组计划承担了1.544亿美元的费用[11] 债务和财务约束 - 截至2023年2月26日，公司在循环信贷协议下的财务约束要求中，EBITDA利息覆盖比率不得低于3.0:1.0，资金净债务与EBITDA比率不得超过4.75:1.0[14] - 公司在2023年2月26日和2022年5月29日分别在商业票据计划下有未偿还金额分别为5.69亿美元和1.8亿美元[14] - 截至2023年2月26日，公司短期借款相关金额为8540万美元[14] 商誉和减值损失 - 公司在2023财年第一季度确认了141.7万美元的商誉减值损失和244.0万美元与Birds Eye®品牌相关的商誉减值损失[15] - 公司在2023财年第三季度和前三个季度的摊销费用分别为1380万美元和4330万美元[15] 所得税和净收入 - 2023财年第三季度，公司认可的所得税费用为1.001亿美元，有效税率为22.6%[27] - 2023财年第三季度，公司基本每股收益为0.72美元，稀释每股收益为0.71美元[25] 现金流套期保值和养老金计划 - 公司在2023财年第三季度和前三个季度的现金流套期保值对利息费用产生了负面影响[38] - 公司在2023财年前三个季度的养老金和离退休福利责任对非服务收入产生了负面影响[38] - 公司在2023财年第三季度和前三个季度向养老金计划分别贡献了370万美元和960万美元[35] 公司股东权益和其他综合损失 - 公司股东权益账户在2023年2月26日的累积余额为893.83亿美元[36] - 公司其他综合损失的累积余额为23.5亿美元[38] 衍生工具和公允价值 - 公司使用三级输入来衡量资产或负债的公允价值[39] - 公司财报中显示，截至2023年2月26日，公司的衍生工具资产总值为18.7亿美元，其中Level 1为12.8亿美元，Level 2为1.9亿美元，Level 3为4.0亿美元[40]