公司概况 - Cheniere是一家总部位于休斯敦的能源基础设施公司，主要从事与液化天然气相关的业务[57] - Cheniere是美国最大的LNG生产商，全球第二大LNG运营商，目前的液化设施总产能约为45 mtpa[58] 长期合同 - Cheniere与BASF、ENN LNG、Equinor ASA和Korea Southern Power等公司签订了长期SPA，预计总量约为8900万吨，交货时间在2026年至2049年之间[60] - Cheniere的LNG项目已签约约95%的产能，合同期至2030年代中期，固定价格长期SPA占多数，限制了对美国天然气价格波动的敞口[59] 资本分配和回购 - 公司在2023年第三季度实现了以下资本分配优先事项：提前偿还了5亿美元和11亿美元的长期负债[69] - 公司通过股票回购计划回购了约220万股和760万股普通股，分别花费了3.57亿美元和11亿美元[70] - 公司在2023年第三季度和前九个月的每股普通股分别支付了0.395美元和1.185美元的股息[71] 财务表现 - 公司2023年第三季度和前九个月的营收分别为41.59亿美元和155.71亿美元，较去年同期分别下降了46.93亿美元和87.72亿美元[73] - 公司2023年第三季度和前九个月的净收入分别为20.91亿美元和102.33亿美元，较去年同期分别增加了47.35亿美元和127.45亿美元[73] - 公司2023年第三季度和前九个月的LNG收入分别为39.74亿美元和149.84亿美元，较去年同期分别下降了42.62亿美元和84.65亿美元[74] - 公司2023年第三季度和前九个月的净收入归属于普通股股东分别为17.01亿美元和85.04亿美元，较去年同期分别增加了40.86亿美元和110.13亿美元[75] - 公司2023年第三季度和前九个月的营业成本和费用分别为14.04亿美元和25.17亿美元，较去年同期分别减少了104.64亿美元和239.78亿美元[77] 税务和现金流 - 2023年9月30日，我们的有效税率分别为17.4%和17.2%，低于法定税率21%[81] - 2023年9月30日，我们的净利润归属于非控股权益的增加为6.49亿美元和17亿美元[82] - 我们的可用流动性截至2023年9月30日为118.54亿美元[86] - 我们在2023年9月30日前九个月的运营活动中提供的净现金为66.98亿美元[91] - 我们在2023年9月30日前九个月的投资活动中净现金流出为14.78亿美元[92] - 我们在2023年9月30日前九个月的融资活动中净现金流出为34.26亿美元[93] - 我们在2023年前九个月支付给非控股权益的分配为7.64亿美元[94] - 我们在2023年前九个月回购的普通股金额为11.32亿美元[94] - 我们在2023年前九个月支付给股东的现金股利总额为2.91亿美元[94] 风险管理 - 公司对关键会计估计没有重大变化[96] - 公司持有的液化供应衍生品和LNG交易衍生品对底层商品价格的敏感性进行了建模测试[98] - 液化供应衍生品和LNG交易衍生品的公允价值在2023年9月30日和2022年12月31日之间发生了变化[98] - 公司进行了外汇风险管理，对外汇衍生品的公允价值进行了敏感性测试[99]