财务状况 - 2022年旋转信贷协议于2027年2月23日到期，额度为40亿美元[18] - 公司在2022年3月31日的资产总额为25,511百万美元[12] - 公司在2022年6月30日的净收入为180百万美元[12] - 公司长期债务和借款安排总额为9,940百万美元[17] - 公司2022年度商业票据净发行额为净发行额为500百万美元，净偿还额为649百万美元[15] - 公司2023年9月30日的商业票据平均借款额为1,495百万美元，平均借款利率为5.49%[19] - 公司2023年9月30日的商业票据的公允价值约等于账面价值[20] - 2023年9个月未支付的股利为3亿美元[10] 资产管理 - KDP的加权平均商业票据借款在2023年第三季度为14.95亿美元，较去年同期增长了48.62%[19] - KDP的票据公允价值在2023年9月30日为102.42亿美元，较去年同期略有下降[20] - KDP的商标价值在2023年前九个月主要受外汇汇率变动影响，增加了8900万美元[21] - 2023年第三季度，无形资产的摊销费用为34百万美元，较去年同期略有增长[22] - KDP对商誉和所有无限期使用的无形资产进行年度减值测试，未发现任何资产可能无法收回的迹象[23] 风险管理 - KDP通过各种策略管理市场风险，包括利率合同、外汇远期合同、商品远期合同等[24] - KDP的商品合同、利率合同和外汇远期合同的公允价值均属于二级[28] - 公司在2023年第三季度的利息率合同方面的利息费用为104百万美元[31] - 公司预计在未来12个月内将从AOCI中重新分类大约8百万美元和1百万美元的税前净收益，与利率合同和外汇合同相关[32] 经营业绩 - 公司在2023年第三季度的净销售额分别为美国饮料2270百万美元，美国咖啡1012百万美元，国际市场523百万美元[43] - 公司在2023年第三季度的营业利润分别为美国饮料676百万美元，美国咖啡293百万美元，国际市场139百万美元[43] - 公司在2023年第三季度的基本每股收益为0.37美元，稀释每股收益为0.37美元[45] - 公司在2023年第三季度的股权补偿费用为29百万美元，净税后股权补偿费用为24百万美元[45] 投资与合作 - 公司于2023年8月向La Colombe投资3亿美元，持有33.3%的股权[48] - 公司于2023年7月31日完全收购了Revive，现持有100%的股权[48] - 公司于2021年与间接购买者达成和解，支付了3100万美元，解决了相关索赔[53] - 公司与Grupo PiSA达成战略合作伙伴关系，将在美国销售和分销Electrolit即时补水饮料，预计公司将花费高达5700万美元用于过渡权利[62] 其他 - 公司的有效税率分别为2023年第三季度为22.0%，前九个月为19.9%[49] - 公司在2023年第三季度开始实施组织调整，预计将产生约4500万美元的费用，主要包括离职费用和首席运营官的签约奖金[61] - 公司与DPS整合计划旨在实现6亿美元的协同效益，2023年第三季度的重组费用为2.5亿美元[62]