总体财务表现 - 公司在2023年第一季度的总毛交易额为51117万美元，比2022年同期的43504万美元增长了17.5%[82] - 调整后的运营收入为50974千美元，而去年同期为-42254千美元[82] - 调整后的EBITDA为368367千美元，较去年同期的195361千美元增长了88.7%[82] - 公司在2023年第一季度的调整后每股净收入为0.42美元（基本）和0.40美元（摊薄），而去年同期分别为0.19美元和0.18美元[82] - 公司在2023年第一季度的调整后净收入为250862千美元（基本）和252098千美元（摊薄），而去年同期分别为102454千美元和103695千美元[91] - 公司在2023年第一季度的总净收入为49.9亿美元，同比增长26%[95] - 公司强调了非GAAP财务指标的局限性，应将其作为辅助性质的指标，并与按照GAAP准则准备的相关财务信息一起考虑[91] 财务指标调整 - 公司排除了非现金费用，如无形资产摊销和股权激励费用，以及与债务相关的非现金利息费用，以提高非GAAP财务指标的准确性[84][85] - 公司排除了与资产处置、股权投资重估和比特币减值损失等不反映业务运营的项目，以提高非GAAP财务指标的可比性[87] - 公司在计算调整后的EBITDA时排除了折旧和摊销、其他现金利息收入和支出以及其他收入和支出[89] - 公司提供了运营收入和EBITDA的调整表，以便投资者更好地理解和评估公司的运营结果[90] 业务部门表现 - Square部门2023年第一季度营收为3272.3亿美元，同比增长33%[110] - Cash App部门2023年第一季度营收增长8.1亿美元，主要来源于金融服务产品的增长[111] - Cash App部门2023年第一季度比特币收入占总营收的43%，但比特币的毛利占比仅为3%[111] - Cash App部门2023年第一季度除比特币收入外，营收同比增长5.77亿美元，增长52%[111] 资金情况 - 截至2023年3月31日，公司可用资金约76亿美元，包括未使用的6亿美元循环信贷额度[114] - 公司持有46亿美元的可转换高级票据，包括2023年到期的4.6亿美元[116] - 公司与某些贷款人签订了5亿美元的循环信贷协议，截至2024年到期[117] - 公司持有17亿美元的Warehouse Facilities，截至2023年3月31日，已使用7亿美元，剩余10亿美元可用[118] - 公司认为现有的现金、投资和信贷额度足以满足至少未来12个月的运营资金需求[119]