公司业务合作及合同安排 - 公司通过VIE结构在中国经营业务，投资者购买的是公司在开曼群岛的股权，而非直接持有VIE公司的股权[21] - 公司与丽水梦想、青田国际学校等签订了一系列合同安排，包括独家认购期权协议、代理协议等[22] - 公司获得了对丽水梦想、青田国际学校等的股权的独家认购期权，购买价格符合中国法律规定，且有权购买相应比例的股权[23] - 公司与VIE公司签订了业务合作协议，提供技术服务、管理支持和咨询服务，VIE公司需支付相应费用[25] - 公司与北京P.X.和廊坊学校的股东签订了一系列合同安排，即VIE结构[26] - 公司获得了对北京P.X.和廊坊学校的直接和/或间接股权的独家购买权[26] - 公司将为私立教育业务提供技术服务、管理支持和咨询服务，并获得相应的支付[28] - 公司有权调整服务费用，但不得超过规定金额[28] - 公司在提供研发、技术支持和服务过程中拥有技术和知识产权[29] - 公司通过合同安排被视为VIE的主要受益人，已根据美国通用会计准则将VIE合并到财务报表中[30] - 公司可能面临加强风险和巨额成本，因为合同安排尚未在中国法院中得到测试[30] - 公司面临着中国政府可能取消VIE结构的风险，这可能会对公司的运营产生重大不利影响[31] 公司财务状况 - 公司的财务数据显示，2022年12月31日现金及现金等价物为2.46761548亿人民币[54] - 公司的财务数据显示，2021年12月31日现金为1.99411823亿人民币[56] - 2022年12月31日，公司的营收为4918.22万元人民币，同比增长约%[57] - 2021年12月31日，公司的营收为3443.68万元人民币，同比增长约%[58] - 2020年12月31日，公司的营收为2570.50万元人民币，同比增长约%[59] - 公司的净收入在2022年达到49,182,156人民币和7,130,742美元[68] - 公司截至2022年12月31日的现金为246,761,548人民币和35,777,061美元[69] - 公司未来没有计划在可预见的未来以现金形式支付任何股息[63] - 公司及其子公司保持现金管理政策，确保现金转移的目的、金额和适当的内部控制程序[64] - 公司在2022年12月31日的现金流向包括向其他子公司和VIEs的转账[62] 公司风险及合规 - 公司存在与中国法律法规不符的风险，可能面临严重处罚[50][51] - 公司可能面临中国政府取消VIE结构的风险，可能对公司的运营产生重大不利影响[31] - 公司正在努力遵守新法规，但存在不确定性，可能对业务和财务状况产生重大不利影响[82] - 公司正在进行私立学校分类注册的相关申请，可能会导致税收损失并对学校运营产生不利影响[83] - 公司可能面临无法按计划维持或提高学费、膳食和住宿服务费的风险[86] - 公司的品牌和声誉可能受到多种因素影响，可能对业务和财务状况产生不利影响[88] - 公司在解决争端时可能面临PRC法律限制，可能需要耗费大量资源来执行合同[126] - 公司可能会面临证券集体诉讼，这可能会分散管理层的注意力，增加辩护成本，损害公司声誉[156] - 公司可能会面临与家长、学生、教师和其他学校人员、供应商、建筑公司等相关的法律纠纷和索赔[107] - 公司可能会面临与中国的健康流行病、自然灾害或恐怖袭击相关的风险[102] - 中美关系紧张可能对公司业务和上市地位产生不利影响[111] 公司合同安排及法律风险 - 公司通过合同安排在中国运营业务，但这种方式可能不如股权所有权有效[122] - 公司的合同安排可能无法提供对VIE的有效控制，失去控制可能导致财务状况受到不利影响[123] - 公司通过与VIEs的合同安排在中国开展业务，但可能面临合同不符合中国法规的风险[124] - 公司与VIEs的所有者可能存在利益冲突，可能对业务和财务状况产生重大不利影响[125] - 公司行使收购Qingtian International School和Langfang School权益的选择权可能受到限制，可能需要支付巨额费用[127] - 公司存在未按照中国法律要求进行注册的租赁协议，可能面临潜在罚款[128] - 公司依赖于Liandu WFOE的股息和其他支付来支付股东的股息和其他现金分配[128] - 青田国际学校和廊坊学校可能受到经营私立教育或向相关方支付款项的限制[129] - 公司和VIE可能失去使用和享有某些重要资产的能力，可能影响公司的规模和收入[130]