Apollo资产管理部门 - Apollo是一家成立于1990年的高增长全球替代资产管理公司和退休服务提供商[579] - Apollo的资产管理部门专注于三种投资策略：收益、混合和股权，截至2023年6月30日，总资产管理规模为6170亿美元[580] - 收益策略是Apollo最大的资产管理策略，截至2023年6月30日，资产管理规模为4500亿美元，目标为客户提供4%至10%的回报[582] - 混合策略的资产管理规模为620亿美元，目标为客户提供8%至15%的回报[583] - 股权策略的资产管理规模为1050亿美元，目标为客户提供15%以上的回报[585] Athene业务模式 - Athene是一家专注于发行、再保险和收购为日益增多的个人和机构提供退休储蓄产品的领先金融服务公司[586] - Athene通过结合两个核心能力，即(1)获取长期、持续的负债和(2)利用其资产管理业务的全球规模和影响力，专注于产生利差收入[588] Apollo公司运营 - Apollo的主要投资部门包括实现的绩效费收入、资产负债表投资的实现投资收入以及支持整个公司的企业职能相关的某些可分配费用[589] - Apollo积极监测俄乌冲突及对俄罗斯、白俄罗斯和某些俄罗斯和白俄罗斯实体和个人实施的经济制裁和限制[602] 员工激励和费用 - 公司通过利润分享计划激励员工，根据业绩费用的固定百分比分配利润[628] - 利润分享费用会在之前确认的业绩费用下降时出现反转，员工在实现相应投资收益后才会分配利润[629] - 公司向员工授予股权奖励，包括RSUs和限制性普通股，通常按季度或年度分期解锁和行权[630] - 公司的其他费用包括利息、放置费用和一般行政及其他运营费用[631] - 放置费用与公司的资本筹集活动相关，可能作为获取客户合同成本资本化，并在客户合同的生命周期内摊销[632] 财务表现 - 2023年，Asset Management部门的管理费收入为7.86亿美元，比2022年的2.92亿美元增长了4.94亿美元[663] - 2023年，投资收入增加了3.33亿美元，达到1.38亿美元，而2022年为亏损1.95亿美元[664] - 2023年，Asset Management部门的管理费收入增加了7.7亿美元，达到4.52亿美元，而2022年为3.75亿美元[670] - 2023年，咨询和交易费用增加了6亿美元，达到1.7亿美元，而2022年为1.1亿美元[671] - 2023年，退休服务部门的总收入为129亿美元，比2022年的20亿美元增加了109亿美元[675] - 2023年，投资相关收益为3.66亿美元，比2022年的亏损57.45亿美元增加了61.11亿美元[676] - 2023年，退休服务部门的净投资收入为29亿美元，比2022年的19亿美元增加了10亿美元[679] - 2023年，退休服务部门的保费为90亿美元，比2022年的56亿美元增加了34亿美元[678] - 2023年，退休服务部门的VIE收入为3.47亿美元，比2022年的0.55亿美元增加了2.92亿美元[680] - 2023年，未来政策和其他政策福利支出为95亿美元，比2022年的57.76亿美元增加了37.36亿美元[682] Athene投资组合 - Athene的总投资包括相关方和VIE的持有价值为2325.53亿美元，较2022年底增加了204亿美元[771] - Athene的固定收益证券和贷款中，96.3%和95.8%分别投资于被认为是投资级的资产[773] - Athene的投资组合中有一部分投资于具有吸引力风险和回报概况的投资基金[775] - Athene使用衍生工具进行经济对冲，以减少资产和负债的现金流变动性、股票市场风险、利率风险、信用风险和外汇风险[777]