公司财务表现 - 公司总收入在2023年1月31日的三个月内达到了3,707.3万美元，同比增长了17%[115] - 产品收入在2023年1月31日的三个月内为909.5万美元，同比下降了49%[116] - 产品收入的毛利润为808.3万美元，同比增长了3997%[116] - 2023年1月31日，服务协议收入增长了541%，达到1388.2万美元，主要受到新模块交换的推动[122] - 2023年1月31日，服务协议收入的毛利润为294万美元，较2022年同期的亏损205万美元增长1533%[124] - 2023年1月31日，发电收入增长27%，达到9557万美元，主要受到Long Island Power Authority项目和Groton Project项目的影响[126] - 2023年1月31日，先进技术合同收入增长10%，达到453.9万美元，主要受到与ExxonMobil Technology and Engineering Company签订的合同影响[134] 资金状况和融资计划 - 公司的研发费用在2023年1月31日的三个月内增加到1270万美元，较2022年同期的500万美元增长[140] - 2023年1月31日，公司的无限制现金及现金等价物总额为3.152亿美元，较2022年10月31日的4.581亿美元有所下降[154] - 公司通过开放市场销售协议出售了约1850万股普通股，平均售价为每股3.63美元，净收益约为6540万美元[155] - 公司认为未来12个月内，无限制现金、合同积压的预期收入和短期限制性现金的释放将足以满足公司至少一年的义务[156] - 公司的未来流动性将取决于多个因素，包括完成当前项目、增加现金流、获得融资、增加订单量等[157] - 公司计划利用募集的资金加速产品平台的开发和商业化，进行项目开发、市场开发和内部研发，并投资于固体氧化物和碳捕集平台的产能扩张[155] - 公司的商业模式需要大量外部融资安排，以建设和部署项目以促进业务增长[161] - 公司计划通过私募债券等方式融资项目资产组合，以融资其项目资产组合[161] - 公司可能会在未来寻求在债务和股本市场融资[162] 订单和积压额 - 2023年1月31日，服务协议积压额为9990万美元，较2022年1月31日的1.237亿美元有所下降[176] - 2023年1月31日，发电积压额为9亿美元，较2022年1月31日的11亿美元有所下降[177] - 2023年1月31日，产品销售积压额为0美元，较2022年1月31日的6020万美元有所下降[178] - 2023年1月31日，先进技术合同积压额为2680万美元，较2022年1月31日的3170万美元有所下降[179] - 2023年1月31日，积压额下降约19%，为10.6亿美元，主要是由于2022财年第四季度决定不继续某些发电项目[181] 其他影响因素 - 公司与Connecticut Light and Power Company签订的协议要求维持债务服务储备[235] - 公司与康涅狄格州签订的援助协议延长了目标日期至2022年10月31日[239] - 公司的利息率互换协议于2022年1月31日和2022年10月31日的公允价值分别为0.1百万美元的亏损和0.2百万美元的收益[238] - 公司的一些PPA项目资产暴露于燃料价格波动风险，采取了多种策略来减轻燃料风险[259] - 公司目前有三个发展中的项目存在燃料采购风险，正在评估和实施燃料采购和风险缓解策略[260] - 公司进行了敏感性分析，发现天然气价格每增加1美元/百万英热单位，将对公司的财务报表产生约110万美元的成本影响[261]