财务表现 - Moody's 公司在2023年第一季度实现净收入为5.01亿美元[12] - Moody's 公司在2023年第一季度实现综合收入为5.52亿美元[12] - Moody's 公司在2023年第一季度现金及现金等价物达到2.11亿美元[14] - Moody's 公司在2023年第一季度总资产为147.19亿美元[13] - Moody's 公司在2023年第一季度总负债为116.61亿美元[13] - Moody's 公司在2023年第一季度股东权益为30.58亿美元[13] - Moody's 公司在2023年第一季度经营活动产生的净现金为6.08亿美元[14] - Moody's 公司在2023年第一季度投资活动产生的净现金为-6.3亿美元[14] - Moody's 公司在2023年第一季度融资活动产生的净现金为-2.16亿美元[14] - Moody's 公司在2023年第一季度现金及现金等价物结余为2.11亿美元[14] - 2023年第一季度，Moody's Corporation的净收入为5.01亿美元，同比增长约0.6%[17] - 2023年第一季度，Moody's Corporation的股东权益为27.89亿美元，较上一季度增长约2.4%[17] - 2023年第一季度，Moody's Corporation的MA部门外部收入为7.37亿美元，同比增长约6.1%[25] - 2023年第一季度，Moody's Corporation的MIS部门外部收入为7.33亿美元，同比下降约11.2%[25] - 2023年第一季度，Moody's Corporation的总营收为14.7亿美元，同比下降约3.3%[26] 资产负债 - 公司在2023年第一季度的未结账应收款项中，MA部门为114美元，MIS部门为439美元[29] - 2023年第一季度，公司的递延收入总额为1,648亿美元，较2022年同期增加315亿美元[31] - 公司预计在未来一年内将有约65%的剩余绩效义务转化为收入[32] - 公司的债务总额为7758美元，其中包括各种到期日的债券，截至2023年3月31日，公司符合所有债务协议中的条款[71] 风险管理 - 公司利率互换作为公允价值套期保值的总金额为2,550美元[50] - 利率互换对公司财务报表的影响主要体现在利息费用方面，2023年第一季度净利息结算和利率互换利息费用为18美元，公允价值变动为46美元[52] - 公司进行的跨货币互换作为净投资套期保值的总金额为2,903欧元和3,050美元[53] - 公司净投资套期保值和现金流套期保值的累积收益/(损失)截至2023年3月31日为净收益84美元[54] - 公司进行的外汇远期合同的名义金额包括美元兑英镑、美元兑日元、美元兑加元、美元兑新加坡元、美元兑欧元、美元兑印度卢比等[55] - 公司未指定为会计套期保值的衍生工具主要体现在其他非经营性收入(费用)中，2023年第一季度净损失为5美元[55] - 公司衍生和非衍生工具的公允价值和符合净投资套期保值资格的非衍生债务工具的账面价值主要体现在资产和负债中，截至2023年3月31日，总资产为16美元，总负债为1,666美元[55] 公司运营 - 公司2022-2023地理定位重组计划预计将每年节省1.2亿至1.4亿美元，主要涉及办公空间的优化和员工减少，预计将于2023年底基本完成[58] - 公司2023年第一季度的重组费用中，大部分14百万美元与员工解雇相关[59] - 公司在2023年第一季度的地理位置重组计划中，成本支出和调整为14美元，现金支付和调整为42美元，截至2023年3月31日，余额为37美元[60] - 公司在2023年3月31日和2022年12月31日的资产中，衍生品的公允价值为16美元，共同基金为83美元，总计99美元[60]