商场收入 - 2023年前9个月，Shoppes at Marina的总商场收入为1.78亿美元，较2022年同期增长12.6%[76] 项目成本 - 新加坡MBS Expansion Project的总预计项目成本约为45亿新加坡元（约合32.9亿美元），截至2023年9月已支出约10.8亿美元[80] - 澳门计划到2032年在游戏和非游戏项目上投资30.24亿澳门元（约合3.75亿美元），预计将在2023年投资27.8亿澳门元（约合3.45亿美元）[81] 现金流 - 2023年前9个月，公司经营活动产生的净现金流为22.21亿美元，较2022年同期改善[82] - 公司主要通过借款和经营现金流来资助发展项目[83] 融资情况 - 公司的美国、SCL和新加坡信贷额度包含各种财务契约，要求保持最大杠杆比率，截至2023年9月，美国和新加坡的杠杆比率分别为3.5倍和2.0倍[84] - 截至2024年12月31日，SCL的合并杠杆率分别为6.25倍，5.5倍，5.0倍，4.5倍和4.0倍[85] 现金及债务情况 - 2023年9月30日，我们持有约55.7亿美元的无限制现金及现金等价物，约1.24亿美元的受限现金，其中约19.4亿美元的无限制金额由非美国子公司持有[86] - 我们拥有55.7亿美元的无限制现金及现金等价物，以及来自运营活动的现金流和在美国、SCL和新加坡循环信贷设施下的41.7亿美元可借款资金[87] - 2023年9月30日，我们持有约5.57亿美元的无限制现金及现金等价物，以及约2.7亿美元的新加坡延迟提款期限设施[88] - 截至2023年9月30日，我们的长期债务义务总额为35.64亿美元，其中2024-2025年到期的债务为10.41亿美元[89] 风险管理 - 我公司长期债务的预估公允价值约为133亿美元，合同价值为142.6亿美元[93] - 假设市场利率变动100个基点，我公司长期债务的公允价值将变动3.09亿美元[93] - 我公司外汇交易损失为1,700万美元，主要是由于SCL发行的美元债务[93] - 假设美元/新加坡元汇率贬值10%，将导致外汇交易损失约为2,100万美元[94] - 假设美元/澳门元汇率贬值1%，将导致外汇交易损失约为7,000万美元[94]