Safe & Green(SGBX) - 2024 Q3 - Quarterly Report
SGBXSafe & Green(SGBX)2024-11-27 07:50

收入与成本 - 公司总收入从2023年9月的14,566,351美元下降到2024年9月的3,932,592美元,下降了约73%[314] - 公司总成本从2023年9月的15,138,225美元下降到2024年9月的3,618,031美元,下降了约76%[315] - 2024年第三季度总收入为1,753,223美元,同比下降56%[323] - 2024年第三季度总收入成本为1,878,799美元,同比下降58%[324] 毛利润与毛利率 - 公司毛利润从2023年9月的-571,874美元增加到2024年9月的314,561美元[315] - 公司毛利润率从2023年9月的-4%增加到2024年9月的8%[316] - 2024年第三季度毛亏损为125,576美元,毛利率为-7%,较2023年同期的-14%有所改善[325] 运营费用 - 公司运营费用从2023年9月的5,419,852美元下降到2024年9月的3,507,118美元[317] - 公司其他运营费用从2023年9月的4,052,957美元下降到2024年9月的1,829,370美元[318] - 2024年第三季度其他运营费用为353,682美元,同比下降72%[327] 利息收入与支出 - 公司利息收入从2023年9月的22,002美元下降到2024年9月的9,570美元[319] - 公司利息支出从2023年9月的735,070美元增加到2024年9月的2,404,277美元[319] 特殊项目 - 公司因SG DevCorp的剥离确认了4,738,348美元的收益[320] 项目完成 - 公司完成了两个总价值45个集装箱式办公室单元的项目,展示了快速生产和高质量制造能力[310] 运营亏损与净亏损 - 2024年第三季度运营亏损为2,241,085美元,较2023年同期的2,391,133美元有所减少[322] - 2024年第三季度净亏损为3,716,105美元,较2023年同期的3,608,134美元有所增加[322] 现金及现金等价物 - 截至2024年9月30日,公司现金及现金等价物和短期投资总额为256,957美元,较2023年12月31日的14,212美元有所增加[333] 现金流量 - 2024年前九个月净现金使用于运营活动为9,915,916美元,较2023年同期的4,671,863美元有所增加[348] - 2024年前九个月净现金使用于投资活动为401,448美元,较2023年同期的692,603美元有所减少[349] - 2024年前九个月净现金提供于融资活动为10,560,109美元,较2023年同期的5,494,596美元有所增加[350] 会计政策与准则 - 公司使用美国通用会计准则(GAAP)编制财务报表,并基于历史经验、当前趋势和其他相关因素进行假设、估计和判断[355] - 公司认为以下会计政策对理解和评估财务结果最为关键:股份支付、其他衍生金融工具、可转换工具[356][357][358][359] - 公司采用五步法确认收入,包括识别合同、识别履约义务、确定交易价格、分配交易价格和确认收入[361] 资产减值与摊销 - 公司在2023年12月31日对无形资产进行减值评估,确定无形资产减值损失为1,880,547美元[363] - 公司在2024年9月30日和2023年9月30日的累计摊销分别为59,975美元和2,852,929美元[363] - 公司每年或根据情况变化进行商誉减值测试,2024年和2023年9月30日未发生减值[362] 非GAAP财务指标 - 公司提供EBITDA和调整后EBITDA作为非GAAP财务指标,以增强期间比较和评估运营绩效[367][368] - 公司2024年第三季度EBITDA为-2,741,691美元,调整后EBITDA为-1,513,863美元[371] - 公司2024年前三季度EBITDA为-7,407,718美元,调整后EBITDA为-2,886,610美元[371] 市场风险 - 公司不要求披露市场风险定量和定性信息[372]