酒店组合信息 - 公司酒店组合目前包括10家全服务酒店，共2786间客房，以及两家公寓式酒店的权益和相关租赁项目[191] 2024年9月30日止三个月营收情况 - 2024年9月30日止三个月，总营收约4070万美元，较2023年同期增长约150万美元（3.9%），主要受8家酒店总营收增长约250万美元推动，整体客房入住率增长4.8%[199] - 2024年9月30日止三个月，客房收入约2720万美元，较2023年同期增长约90万美元（3.4%），RevPAR增长4.1%，受入住率增长4.8%驱动[201] - 2024年9月30日止三个月，餐饮收入约770万美元，较2023年同期增长约20万美元（3.1%）[202] - 2024年9月30日止三个月，其他运营部门收入约580万美元，较2023年同期增长约40万美元（7.0%）[203] 2024年9月30日止三个月费用情况 - 2024年9月30日止三个月，酒店运营费用约3260万美元，较2023年同期增长约100万美元（3.2%），与客房收入、餐饮收入及其他运营费用增长有关[204] - 2024年9月30日止三个月，客房费用约660万美元，较2023年同期增长约20万美元（2.5%），与客房收入增长直接相关[205] - 2024年第三季度食品饮料费用较2023年同期增加约3.3%，达到约580万美元[206] - 2024年第三季度其他运营部门费用较2023年同期增加约5.5%，达到约230万美元[207] - 2024年第三季度公司一般及行政费用较2023年同期减少约12.8%，降至约150万美元[208] - 2024年第三季度利息费用较2023年同期增加约19.6%，达到约530万美元[209] 2024年前三季度财务情况 - 2024年前三季度总收入较2023年同期增加约4.7%，达到约1.379亿美元[214] - 2024年前三季度酒店运营费用较2023年同期增加约4.7%，达到约1.018亿美元[218] - 2024年前三季度公司一般及行政费用较2023年同期减少约9.0%，降至约500万美元[224] - 2024年前三季度利息费用较2023年同期增加约18.4%，达到约1520万美元[225] - 2024年前三季度实现净收入约230万美元，2023年同期约为460万美元[228] - 2024年前三季度调整后的FFO可能因某些额外项目调整而不同于其他REITs的计算方式[234] - 2024年前三季度净收入为229.7431万美元，2023年同期为457.9359万美元[235] - 2024年前三季度FFO为1642.8829万美元，2023年同期为1726.0380万美元[235] - 2024年前三季度调整后FFO为1233.5590万美元，2023年同期为1173.9270万美元[235] - 2024年前三季度EBITDA为3150.0651万美元，2023年同期为3058.9483万美元[239] - 2024年前三季度酒店EBITDA为3614.5082万美元，2023年同期为3448.7941万美元[239] - 2024年前三季度经营活动提供的净现金流量约为2140万美元[241] - 2024年前三季度投资活动使用的现金约为980万美元[243] 2024年及2024 - 2026财年资本支出情况 - 2024年预计家具、固定装置和设备的常规更换和翻新总资本支出约为720万美元[246] - 2024 - 2026财年，费城酒店预计资本支出约1150万美元[249] - 2024 - 2026财年，杰克逊维尔酒店预计资本支出约1460万美元[250] 酒店抵押贷款情况 - 2024年4月29日，修改费城机场希尔顿逸林酒店的抵押贷款协议，贷款期限延长至2026年4月29日，需按基于SOFR加3.50%的浮动利率支付利息，本金减少300万美元，现有储备金增加200万美元，并为预期的酒店翻新设立500万美元的单独储备金[253] - 2024年7月8日，在佛罗里达州杰克逊维尔的希尔顿杰克逊维尔河滨酒店获得2625万美元抵押贷款，贷款提供949万美元用于酒店产品改进计划，2029年7月8日到期，需按基于SOFR加3.00%的浮动利率支付利息及每月3.87万美元本金[254] - 2024年8月14日，在佐治亚州萨凡纳的德索托酒店获得500万美元二次抵押贷款，2026年7月1日到期，需按7.50%的固定利率等额支付本金和利息，贷款用于营运资金[255] - 2025年6月，佐治亚州亚特兰大的乔治亚露台酒店的抵押贷款到期，可能需根据预期财务表现和市场状况减少高达525万美元的债务[256] - 2025年10月，希尔顿好莱坞海滩逸林度假酒店的抵押贷款到期，可能需根据预期财务表现和市场状况减少高达1250万美元的债务[257] 债务及股息情况 - 截至2024年9月30日，未支付的优先股累计股息约为2190万美元[269] - 截至2024年9月30日，公司遵守所有债务契约，按时支付所有贷款，除希尔顿杰克逊维尔河滨酒店的抵押贷款契约违约外，可能需提前还款约120万美元或提供等额现金抵押直至合规[261] - 截至2024年6月30日，希尔顿好莱坞海滩逸林度假酒店的“现金陷阱”条款被触发，酒店收入需存入锁箱账户并转入现金管理账户直至符合退出条件[262] - 公司拥有固定利率债务约2.454亿美元，加权平均利率为5.32%，可变利率债务约7590万美元，若SOFR和基本利率上升1%，对年度利息和现金流的影响约为60万美元[280] 公司投资及流动性策略 - 公司可能会继续投资酒店物业，但受旅游业经济变化影响，获取额外资本的能力可能有限，也可能会处置某些酒店以提供流动性[258]