2024年三季度各部门营收情况 - ITPS部门2024年三季度营收191958千美元较2023年同期增长11.5%[204] - HS部门2024年三季度营收58780千美元较2023年同期下降5.3%[204] - LLPS部门2024年三季度营收18430千美元较2023年同期下降2.4%[204] - 2024年第三季度ITPS部门营收较2023年同期增长1980万美元涨幅11.5%[206] - 2024年第三季度HS部门营收较2023年同期减少330万美元降幅5.3%[207] - 2024年第三季度LLPS部门营收较2023年同期减少50万美元降幅2.4%[207] 2024年三季度公司整体营收情况 - 公司2024年三季度总营收269168千美元较2023年同期增长6.3%[204] - 2024年第三季度综合营收较2023年同期增长1600万美元达2.692亿美元涨幅6.3%[206] - 2024年前三季度综合营收较2023年同期减少2610万美元降幅3.3%[220] 2024年三季度公司成本情况 - 公司2024年三季度总成本为214907千美元较2023年同期增长8.3%[204] - 2024年第三季度营收成本较2023年同期增长1650万美元涨幅8.3%[208] - 2024年第三季度销售总务管理费用较2023年同期减少30万美元降幅0.8%[210] - 2024年第三季度折旧摊销费用为1300万美元2023年同期为1440万美元[211] 2024年三季度公司利润情况 - 公司2024年三季度运营利润为3193千美元较2023年同期增长54.6%[204] - 公司2024年三季度净亏损24937千美元较2023年同期亏损额增加7.9%[204] - 2024年第三季度净亏损24937美元，2023年同期为23108美元[240] - 2024年前九个月净亏损77415美元，2023年同期为99430美元[243] 2024年三季度公司所得税情况 - 公司2024年三季度所得税费用为4762千美元较2023年同期增长163.5%[204] - 2024年前九个月所得税费用为990万美元，2023年同期为700万美元[234] 2024年公司人员情况 - 2024年9月30日公司全球约有12600名员工[199] - 2024年三季度公司人员成本为11030万美元2023年同期为12190万美元[200] 2024年公司现金与营运资金情况 - 2024年9月30日，现金、受限现金、现金等价物和待售处置组资产中的现金总计4560万美元，其中受限现金3410万美元[245] - 2024年9月30日，营运资金赤字为2.628亿美元，较2023年12月31日的2.137亿美元增加4910万美元[245] 2024年公司资本支出计划 - 公司计划在未来十二个月将约1.2%的总收入用于资本支出[248] 2024年公司特定支付情况 - 2021年底公司按美国国税局指导支付了部分递延雇主社保，剩余部分需在2024财年支付[249] - 2021年底公司支付了部分欧洲递延工资税社保和增值税，剩余部分需在2024年4月支付[249] 2024年公司应收账款情况 - 2024年三季度和前三季度分别减记应收账款1.265亿美元和3.771亿美元，2023年同期分别为1.193亿美元和3.822亿美元[250] - 2024年三季度和前三季度分别汇给购买者1.277亿美元和3.770亿美元，2023年同期分别为1.190亿美元和3.855亿美元[250] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日未出售应收账款分别为2900万美元和4120万美元被质押[250] - 2024年9月30日止三个月和九个月期间，公司根据修订后的应收账款购买协议分别减记应收账款1.265亿美元和3.771亿美元[286] - 2024年9月30日止三个月和九个月期间，公司根据修订后的应收账款购买协议分别向购买者汇款1.277亿美元和3.77亿美元[286] - 2024年2月12日公司子公司与BREL达成应收账款购买协议，公司收到4500万美元净额，截至2024年9月30日该协议下有870万美元未偿还余额[287] 2024年公司经营、投资、融资活动现金情况 - 2024年前三季度经营活动净现金使用减少2580万美元[254] - 2024年前三季度投资活动净现金提供减少2700万美元[255] - 2024年前三季度融资活动现金使用370万美元[256] - 2023年前三季度融资活动现金提供1720万美元[257] 2023 - 2024年公司债务相关情况 - 2024年前九个月利息支出净额为6770万美元，2023年同期为1.14亿美元，减少4630万美元[229] - 2024年前九个月债务修改和清偿成本为30万美元，2023年同期收益为1610万美元[230] - 2023年公司产生债务注销收入7.8亿美元，其中5400万美元计入2023年应税收入，7.26亿美元不计入[263] - 2023年9月30日止九个月期间，2023定期贷款剩余未偿还本金为4840万美元[271] - 2024年9月30日止三个月和九个月期间，公司以400万美元净现金回购第二留置权票据本金400万美元，债务提前清偿损失总计30万美元[272] - 2023年9月30日止九个月期间，公司以440万美元净现金回购2023年票据本金1380万美元，债务提前清偿收益总计990万美元[273] - 203年9月30日止九个月期间，公司以800万美元净现金回购2023定期贷款本金1510万美元，债务提前清偿收益总计710万美元[274] - BRCC贷款于2023年6月10日到期，截至2023年12月31日公司已全额偿还其定期贷款未偿还余额，2024年9月30日止九个月期间偿还1400万美元循环贷款本金，截至2024年9月30日循环贷款下仍有590万美元借款未偿还[277] - 截至2024年9月30日，高级担保定期贷款下有3900万美元借款未偿还，未偿还本金将从2024年12月31日起分七期等额按季度偿还，每期50万美元[282] - 截至2024年9月30日第二留置权应付票据到期未偿还借款为2750万美元[289] - 第二留置权票据于2025年6月17日到期，年利率为一个月期定期SOFR加7.5%[288] 2024年公司战略相关情况 - 公司可能不时探索评估战略交易包括合资企业资产的收购或处置但不能保证会进行[290] - 2024年7月1日公司董事会曾授权考虑分拆子公司但现已放弃该计划[291] 2024年公司财务报表编制情况 - 公司编制财务报表需使用判断和估计且认为当前假设判断估计合适[292] 2024年公司市场风险情况 - 截至2024年9月30日的九个月内公司市场风险无重大变化[293]