房地产项目开发与资产交易 - 2024年1月公司宣布将在全年通过识别土地增值市场来实现房地产资产货币化[178] - 公司已开始在Sugar Phase合资企业建造5套单户住宅预计2025年第一季度交付[179] - 公司通过Hacienda Olivia合资企业开发57个单户地块预计2025年第二季度开始垂直建设[179] - 公司正在审查将Lago Vista Property以650万美元出售给Lithe的第二份商业合同[186] - 2024年11月13日公司修改St. Mary's站点销售协议购买价提高到140万美元[184] - 公司与Milk & Honey LLC成立合资企业Sugar Phase I LLC，公司出资10万美元，Milk & Honey以价值31.75万美元的土地出资[191] - 公司在合资企业中占股60%，利润分配占45%，Milk & Honey占股40%，利润分配占55%[192] 公司股权收购与变更 - 2024年第一季度公司收购Majestic World Holdings LLC多数股权[181] - 2024年10月30日公司对收购MWH的现金对价从500,000美元降至154,675美元[186] - 公司与Arena Global达成协议，Arena Global最多可购买5000万美元公司股票[206] - 根据Arena ELOC协议，不同时段的预付款通知金额有不同计算方式[206] - 公司需向Arena Global分两批发行承诺费股份[208] - Arena Global购买公司股票的义务自协议日起，至达到承诺金额或36个月或公司书面通知终止时结束[211] - 2021年5月31日公司同意出资600000美元获取Norman Berry 50%股权[267] - 2021年6月24日公司出资3000000美元获取Cumberland 10%股权[268] 公司财务状况（股东权益） - 截至2023年12月31日公司股东权益为1,887,777美元低于纳斯达克最低要求[188] - 截至2024年6月30日公司股东权益为2,018,263美元低于纳斯达克最低要求[189] 公司债券与融资协议 - 公司于2024年8月12日与Arena Investors达成协议，发行总额为1027.7777万美元的可转换债券及相关认股权证[195] - 第一期债券于2024年8月12日发行，发行金额为138.888875万美元，售价125万美元，折扣率10%[196] - 第一期债券年利率0%，18个月到期，转换价最低为0.279美元，有底价保护[197] - 第一期认股权证有效期5年，行使价为0.279美元，可进行无现金行使[198] - 2024年8月12日首次交割，公司向Arena投资者发行本金为1388888.75美元的10%原始发行折扣担保可转换债券[257] - 2024年10月25日公司向Arena投资者发行总额为2222222美元的10%可转换债券[258] 公司运营成本与亏损情况 - 2024年9月30日止三个月销售额为81210美元2023年同期无销售[230] - 2024年9月30日止三个月薪资及相关费用为521305美元较2023年同期的228779美元增加292526美元[231] - 2024年9月30日止三个月其他运营费用为950668美元较2023年同期的355208美元增加595460美元[234] - 2024年9月30日止三个月利息费用为951239美元2023年同期为339877美元[235] - 2024年9月30日止九个月销售额为173188美元2023年同期无销售[237] - 2024年9月30日止九个月薪资及相关费用为3133037美元2023年同期为898876美元[237] - 2024年9月30日止九个月其他运营费用为1835562美元2023年同期为902488美元[237] - 2024年9月30日止九个月利息费用为2583053美元2023年同期为814922美元[237] - 2024年9月30日止九个月净亏损为7378464美元2023年同期为2615965美元[237] - 2024年9月30日止三个月运营亏损为583987美元2023年同期为1399763美元[229] - 2024年前九个月住宅房地产交易佣金收入为173,188美元2023年前九个月无销售[238] - 2024年前九个月工资及相关费用为3,133,037美元较2023年前九个月的898,876美元增加2,234,161美元主要源于股票薪酬[239] - 2024年前九个月其他运营费用为1,835,562美元较2023年前九个月的902,488美元增加933,074美元主要源于专业费用增加[241] - 2024年前九个月利息费用为2,583,053美元较2023年前九个月的814,922美元增加源于应付票据余额增加[242] - 2024年前九个月净亏损7,378,464美元2023年全年净亏损4,200,541美元[244] 公司现金与现金流情况 - 截至2024年9月30日现金为13,707美元截至2023年12月31日现金为3,236美元[244] - 2024年9月30日止九个月经营活动使用净现金1545078美元，2023年同期为4553095美元[261] - 2024年9月30日止九个月投资活动使用净现金240551美元，2023年同期为81819美元[262] - 2024年9月30日止九个月融资活动提供现金1796100美元，2023年同期为4667559美元[263] 公司贷款与债务情况 - 2023年6月23日与BCV S&G DevCorp签订贷款协议可获最高200万美元贷款已收到175万美元贷款于2024年12月1日到期利率为14%[246] - 2021年7月14日发行200万美元房地产留置票据净贷款收益为1,945,234美元[247] - 2023年3月30日LV Holding发行500万美元本票2024年4月3日将到期日延长至2025年4月1日利率提高到17.00%[249][250] - 2023年与购买圣玛丽场地相关的本票金额为148,300美元2024年3月7日贷款金额增加到200,000美元[251] 公司项目开发成本与会计准则 - 2024年9月30日公司项目开发成本为开发期间资本化的相关费用[272] - 公司选择利用延长的过渡期来遵守新的或修订的财务会计准则[274] 公司信贷延期协议 - 2024年11月12日公司签订信贷延期协议支付8,750美元延期费并增发2,500股受限普通股[187] 公司表外安排情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日无重大表外安排[264]