特鲁高尔夫公司发展历程 - 1983年起特鲁高尔夫（TruGolf）致力于推动高尔夫行业发展提供室内高尔夫解决方案[168] - 2024年1月31日公司完成业务合并合并后特鲁高尔夫内华达成为公司的全资子公司公司名称从深药收购公司（DMAQ）更改为特鲁高尔夫控股公司（TruGolf Holdings）[177] - 合并按照美国通用会计准则（U.S. GAAP）被视为反向资本重组特鲁高尔夫内华达被视为会计收购方[178] 公司融资相关 - 2023年11月2日和12月7日DMAQ与部分投资者签订贷款协议总额达1100万美元2024年2月2日公司与投资者签订购买协议取代之前贷款协议[179] - 购买协议中的投资分多批进行首次交割将发行本金总额为465万美元的优先可转换票据总收益为418.5万美元初始发行折扣为10%同时发行权证[181] - 满足条件下公司有权要求管道投资者（PIPE Investors）进行两次额外交割[182] - 管道投资者有权要求公司进行一次或多次额外交割但每次发行的额外优先可转换票据本金金额至少为25万美元[183] - 2024年11月7日特定PIPE投资者同意以297万美元购买本金总额为330万美元的PIPE可转换票据[186] - 公司同意偿还249.6686万美元未偿债务和交易费用[186] 公司旗下业务财务情况 - 公司旗下TruGolf Links Franchising, LLC前期收到57.5万美元用于购买特许经营权 产生30.6539万美元费用[187] - 2024年前9个月软件应用开发成本资本化196.7418万美元 摊销27.9001万美元 9月30日余额为173.8417万美元[188] - 2024年9月30日公司记录58.9619万美元负债[189] 高尔夫市场相关数据 - 2023年4500万6岁及以上美国人打高尔夫球 其中3290万人参与场外高尔夫活动[192] - 公司向部分软件高尔夫硬件供应商支付20% - 30%的版税[198] 公司营收情况 - 2024年第三季度营收623.6795万美元 较2023年同期增长280.506万美元 增幅81.74%[210] - 2024年第三季度营收成本192.4093万美元 较2023年同期增长39.0402万美元 增幅25.46%[213] - 2024年前三季度营收15121980美元较2023年增长9.67%[220] 公司运营费用情况 - 2024年第三季度运营费用344.0421万美元 较2023年同期减少78.1334万美元[214] - 2024年前三季度薪资、工资和福利费用减少1517318美元[223] - 2024年前三季度销售、一般和管理费用减少4034811美元[223] - 2024年前三季度运营费用10795100美元较2023年减少32.85%[222] 公司盈利情况 - 2024年前三季度净亏损2931370美元较2023年减少63.41%[229] 公司利息收支情况 - 2024年前三季度利息收入105800美元2023年为71542美元[225] - 2024年前三季度利息费用2176810美元较2023年增长71.97%[225] 公司现金及相关情况 - 2024年9月30日现金、现金等价物和受限现金为7452185美元[230] - 2024年前三季度经营活动提供净现金3071781美元[232] - 2024年9月30日现金及现金等价物总计7452185美元[250] - 2024年9月30日可变利率信贷额度未偿余额为802738美元固定利率债务未偿总额为14509137美元[251] - 2024年9月30日超出联邦保险限额的金额为6125053美元[252] 公司风险控制相关 - 公司已完成对控制措施的评估包括技术硬件和软件解决方案[253] - 公司已建立事件响应计划和团队应对网络安全事件[253] 公司投资政策 - 公司投资政策专注于资本保全和满足流动性需求[250] - 公司不进行交易或投机性金融工具投资[250] - 公司不使用杠杆金融工具[250] - 利率10%的假设变动不会对现金等价值净亏损或现金流产生重大影响[250] - 利率10%的假设变动不会对年化利息费用产生重大影响[251] 特鲁高尔夫软件相关 - 特鲁高尔夫E6 Connect软件平均每天记录超725000次室内高尔夫击球数可与超24个第三方高尔夫技术硬件制造商整合市场整合覆盖率约达全球市场空间的90%[172]