特鲁高尔夫公司发展历程 - 1983年起特鲁高尔夫（TruGolf）致力于推动高尔夫行业发展[168] - 2024年1月31日公司完成业务合并[177] - 合并按美国通用会计准则作为反向资本重组进行会计处理[178] 特鲁高尔夫公司协议签订情况 - 2023年11月2日和12月7日DMAQ与特定投资者签订贷款协议[179] - 2024年2月2日公司与投资者签订证券购买协议[179] - 2024年8月13日公司签订豁免和修订协议[184] - 2024年11月7日公司签订对豁免的修订协议[185] 特鲁高尔夫公司财务营收情况 - 2024年9月30日止三个月营收为6236795美元较2023年同期增长81.74%主要因产品接受度提高和市场渗透率提升[210] - 2024年9月30日止三个月成本营收为1924093美元较2023年同期增长25.46%[213] - 2024年9月30日止三个月运营费用为3440421美元较2023年同期下降18.51%[214] - 2024年前三季度净收入15121980美元较2023年同期增长1333280美元涨幅9.67%主要源于产品接受度提高和市场渗透率提升[220] - 2024年前三季度运营成本为10795100美元较2023年同期减少5279827美元降幅32.85%[222] 特鲁高尔夫公司资本化软件成本情况 - 2024年9月30日止九个月资本化软件开发成本为1967418美元[188] - 2024年9月30日止九个月资本化软件成本摊销为279001美元[188] - 2024年9月30日资本化为软件开发的成本余额为1738417美元[188] 特鲁高尔夫公司市场相关情况 - 截至2023年有4500万6岁及以上美国人打高尔夫球[192] - 特鲁高尔夫E6 Connect软件平均每天记录超72.5万次室内高尔夫击球[172] - 特鲁高尔夫E6 Connect软件与超24个第三方高尔夫技术硬件制造商整合市场覆盖率约90%[172] - 公司与某些软件高尔夫硬件供应商的特许权使用费百分比通常在20% - 30%之间[198] - 公司在EMEA地区销售仍低于总销售额的5%[195] 特鲁高尔夫公司财务收支情况 - 2024年前三季度利息收入105800美元2023年同期为71542美元[225] - 2024年前三季度利息支出2176810美元较2023年同期增加911035美元涨幅71.97%主要源于PIPE可转换票据利息[225] - 2024年9月30日现金及等价物和受限现金为7452185美元2023年12月31日为5397564美元[230] - 2024年前三季度经营活动提供净现金3071781美元包括可出售证券账户清算2478953美元[232] - 2023年前三季度经营活动使用净现金6121139美元[233] - 2024年前三季度投资活动使用现金1967533美元2023年同期为2508749美元[234] - 2024年前三季度融资活动提供现金950373美元[236] 特鲁高尔夫公司未来现金需求 - 未来12个月重大预计现金需求包括员工薪资700 - 800万美元安装和客户服务95 - 120万美元软硬件开发100 - 120万美元[242] 特鲁高尔夫公司现金及债务情况 - 2024年9月30日现金及现金等价物总计7452185美元[250] - 2024年9月30日可变利率信贷额度未偿余额为802738美元固定利率债务未偿总额为14509137美元[251] - 2024年9月30日超出联邦保险限额的金额为6125053美元[252] 特鲁高尔夫公司风险控制情况 - 公司已完成对控制措施的评估包括技术硬件和软件解决方案[253] - 公司已建立事件响应计划和团队[253] 特鲁高尔夫公司利率风险情况 - 公司无重大利率风险敞口[251] - 利率假设10%的变动不会对现金等价值产生重大影响[250] - 利率假设10%的变动不会对年化利息费用产生重大影响[251] 特鲁高尔夫公司投资政策情况 - 公司投资政策专注于资本保全和满足流动性需求[250] - 公司可能利用外部投资经理[250] 特鲁高尔夫公司特许经营业务情况 - 公司通过TruGolf Links Franchising LLC开展特许经营业务前期费用45000 - 100000美元[187]