财务业绩（净亏损、总收入、毛利润等） - 2024年三季度和前三季度净亏损分别约为120万美元和350万美元，总收入约为4220万美元和1.243亿美元，2023年同期为净收入和总收入分别为20万美元和140万美元以及约4290万美元和1.267亿美元[70] - 2024年三季度和前三季度毛利润分别为840万美元和2350万美元，较2023年同期增长约20%和3%[72] - 2024年三季度和前三季度EBITDA分别为40万美元和90万美元，2023年同期为160万美元和650万美元[76] - 2024年前三季度净亏损350万美元，2023年同期盈利140万美元[80] - 2024年三季度与2023年相比总营收下降1.5%，九个月期间下降1.9%[84] - 2024年9月30日止九个月期间经营活动使用的净现金为240万美元，相比2023年同期的40万美元减少约270万美元或766%，主要归因于净收入减少约490万美元至净亏损350万美元[119] 资产情况（咨询资产、经纪资产、净新增资产等） - 2024年9月30日总咨询和经纪资产为269亿美元，2023年为228亿美元[71] - 2024年三季度和前三季度净新增资产分别为4亿美元和 - 18亿美元，2023年同期为5亿美元和 - 32亿美元[71] - 2024年9月30日咨询资产为25亿美元，较2023年9月30日的20亿美元增长约23%[71] - 2024年9月30日经纪资产为245亿美元，较2023年9月30日的208亿美元增长17.5%[71] - 截至2024年9月30日经纪资产为245亿美元，2023年为208亿美元[89] - 2024年三季度净新增经纪资产0.4亿美元，2023年为0.5亿美元[91] - 截至2024年9月30日的三个月和九个月期间，咨询费分别增长约14.7%和11.7%[92] - 2024年9月30日咨询资产为25亿美元，2023年为20亿美元[93] 宏观经济数据（美国经济增长率、就业岗位、利率等） - 2024年第三季度美国经济年化增长率为2.8%[82] - 2024年第三季度美国新增约55.8万个就业岗位，失业率平均为4.1%[82] - 2024年第三季度美联储将联邦基金利率目标区间降至4.8% - 5.0%[82] - 2024年第三季度标普500回报率为5.9%[82] 收入结构（销售型佣金、尾随型佣金等） - 2024年三季度与2023年相比销售型佣金收入分别下降约250万和810万美元[88] - 2024年三季度与2023年相比尾随型佣金收入分别增加约180万和680万美元[88] 公司运营成本（员工薪酬、专业费用、技术费用等） - 2024年9月30日结束的三个月期间员工薪酬和福利较2023年增长27.5%，九个月期间增长11.3%[98] - 2024年9月30日结束的三个月和九个月期间专业费用较2023年分别增加40万美元和360万美元[102] - 2024年9月30日结束的三个月和九个月期间技术费用较2023年分别减少20万美元和30万美元[103] - 2024年9月30日结束的三个月和九个月期间利息费用较2023年分别减少50万美元和130万美元[104] 公司税务情况 - 2024年9月30日结束的三个月和九个月期间公司有效所得税率分别约为 - 46%和 - 26%，2023年同期分别为 - 100%和20%[107] 公司融资与债务（信贷安排、优先股、长期债务等） - 截至2024年9月30日公司在高级信贷安排下未偿还金额为1910万美元[111] - 2024年3月15日发行的A系列可赎回可转换优先股每股9.6美元共150万股总价1440万美元[113] - 2024年9月4日发行的B系列可转换优先股每股10美元共15万股总价150万美元[115] - 截至2023年12月31日与某些票据相关的本金和应计利息约为1220万美元[116] - 截至2023年12月31日与成员的票据相关的本金和应计利息约为520万美元[119] - 2024年9月30日和2023年的长期债务义务分别为1971万美元和889.1万美元等[120] 公司合并与交易情况 - 2024年9月30日完成合并交易[66] - 合并后BMS成为控股公司的间接全资子公司[68] - 2024年9月30日控股公司与投资者签订认购协议[68] 公司现金流量（经营、投资、融资活动） - 2024年9月30日止九个月期间经营活动提供的净现金2023年为36.2万美元，2024年为 - 241.1万美元[118] - 2024年9月30日止九个月期间投资活动使用的净现金2023年为8.8万美元，2024年为1.8万美元[118] - 2024年9月30日止九个月期间融资活动提供的净现金2023年为 - 185.1万美元，2024年为206.1万美元[118] - 2024年9月30日止九个月期间投资活动使用的净现金为2万美元，相比2023年同期的10万美元增加，主要与购买房产和设备减少有关[119] - 2024年9月30日止九个月期间融资活动提供的净现金约为200万美元，相比2023年同期使用的190万美元变化，主要与可赎回可转换优先融资收到的款项被BMS关联方债务偿还抵消有关[119] 公司资产减值测试情况 - 2023和2022年年度减值测试中报告单位的公允价值分别比账面价值高257%和266%[124]