现金及相关资产情况 - 2024年9月30日现金和现金等价物为2749851美元2023年12月31日为4447003美元[10] - 2024年9月30日现金及等价物减少1,705,193[34] - 2024年9月30日经营活动现金净流出2,927,148[35] - 2024年9月30日投资活动现金净流出1,373,044[35] - 2024年9月30日融资活动现金净流入2,601,032[35] - 基于2024年9月30日的预计现金流和现金余额，现有现金足以支撑运营到2025年第三季度末[46] 财务数据对比（2024年前九个月与2023年） - 2024年前九个月产品销售收入为69481美元2023年为157618美元[14] - 2024年前九个月研发费用为249966美元2023年为1828970美元[14] - 2024年前九个月销售和营销费用为179094美元2023年为217907美元[14] - 2024年前九个月一般和管理费用为2844967美元2023年为3481408美元[14] - 2024年前九个月经营亏损为3315069美元2023年为5440896美元[14] - 2024年前九个月净亏损为3936207美元2023年为5472512美元[14] - 2024年前九个月每股亏损为0.94美元2023年为4.69美元[14] 股东权益相关 - 2024年9月30日公司股东权益为5302833美元2023年12月31日为6458578美元[13] - 2024年9月30日综合亏损2,263,210[22] - 2023年12月31日余额为688,272[28] - 2023年6月30日综合亏损709,505[29] - 2023年3月31日余额为837,420[31] - 2023年9月30日综合亏损2,365,596[33] 公司运营及财务状况展望 - 公司自成立以来累计亏损3300万美元，运营现金流为负[45] - 公司管理层预计在可预见的未来将继续亏损和运营现金流为负[46] - 公司正在努力通过出售额外股权证券或战略合作伙伴的资本流入来确保足够的融资[47] 特定投资资产价值变化 - 截至2023年12月31日投资Plantify的资产价值为641561美元，截至2024年9月30日为314235美元[64][66] - 截至2023年12月31日可转换贷款等三级资产价值为1013900美元，截至2024年9月30日为1914577美元[65][67] 会计准则相关 - 2023年11月FASB发布ASU 2023 - 07分段报告改进报告分段披露[68] - 2023年12月FASB发布ASU 2023 - 09所得税相关修正案2024年12月15日后开始的年度生效可提前采用[69] - 2024年11月FASB发布ASU No. 2024 - 03费用分解披露修正案2026年12月15日后开始的财年生效可提前采用[70] 与Plantify相关事务 - 公司2023年3月31日与Plantify签订证券交换协议[71] - 公司2023年4月5日向Plantify发行166340股普通股占发行前19.99%发行后16.66%[72] - 公司2023年9月7日以每股C$0.01价格额外购买Plantify 55004349股普通股持股比例增加约7%[74] - 截至2024年9月30日Plantify在公司提供的250000美元信贷额度下借款203000美元[76] - 截至2024年9月30日Plantify九个月营收357000美元毛亏损186000美元净亏损1920000美元[84] 对外贷款相关 - 2024年6月30日公司参与向Solterra贷款承诺375000欧元利率7%[85] - 2024年7月31日公司参与向Horizons RES PE1 UG等贷款承诺1560000欧元利率7%[87] 收购相关 - 2024年9月26日公司拟收购MitoCareX全部已发行证券[92] 与YA II PN, Ltd.的协议相关 - 2023年12月22日公司与YA II PN, Ltd.签订备用股权购买协议（SEPA II），对方将在36个月内购买至多2000万美元的普通股[97] - 根据SEPA II，公司有权提前要求投资方预支至多300万美元[99] - 公司向投资方子公司支付1万美元结构费，并于2023年12月28日发行110,554股普通股作为承诺费[100] - 2024年前9个月公司按SEPA II向投资方发行4,888,945股普通股，总价值2,223,242美元，总收益2,557,743美元[101] - 2024年10月公司依据SEPA II向投资者发行1777722股普通股，对价为577002美元[124] 其他融资及股权发行相关 - 2024年4月4日公司向投资方出售150万美元本票，收益145.5万美元，原始发行折扣为3%[101] - 本票年利率8%，2025年4月4日到期，截至2024年9月30日公司已偿还本票下所有款项[102][104] - 2024年公司向顾问发行多笔普通股用于支付咨询服务费用[105][106][107] - 2024年9月9日董事会批准向高管和顾问发行总计169万股普通股，价值463,905美元[108] - 2024年前9个月公司记录基于股份的补偿费用256,699美元[109] - 2024年11月13日股东会议批准2022年计划修正案，增加11000000股普通股授权发行数量[131] 公司部门经营业绩 - 公司有两个可报告经营部门，2024年前9个月各部门及总体经营业绩数据[116] 不同地区长期资产情况 - 截至2024年9月30日以色列长期资产为53555 ，2023年12月31日为102103；美国截至2024年9月30日为15085，2023年12月31日为21046[123] 与L.I.A. Pure Capital Ltd.的融资协议相关 - 2024年10月1日公司与L.I.A. Pure Capital Ltd.达成融资协议，最高可达600万欧元，其中200万欧元用于德国项目，400万欧元用于其他预批准项目[125] - 纯资本信贷额度年利率为7%，需提前支付并从每次支取中扣除，期限24个月[126] - 纯资本信贷额度在支取600万欧元或协议签订5年后（以较早者为准）终止，公司需用预批准项目收益或其他融资交易收益的33%偿还借款[127] - 公司同意向贷方发行五年期认股权证，可购买1850000股普通股，行使价为每股1美元[128] 向法律顾问支付相关 - 2024年11月3日董事会批准向法律顾问支付总计25000美元，发行50000股普通股[130] 内部控制相关 - 截至2024年9月30日公司管理层评估披露控制和程序有效[186] - 本季度报告期内公司财务报告内部控制无重大变化[187] 公司股票分割相关 - 2023年10月4日公司进行了1比7的反向股票分割，10月5日生效[41]