净销售额 - 2024年第三季度净销售额为7866355美元2023年同期为6600525美元[7] - 2024年前九个月净销售额为21128263美元2023年同期为21177257美元[7] - 2024年9月30日止九个月总营收为21128263美元2023年同期为21177257美元[32] - 2024年9月30日止三个月产品收入为7807975美元2023年同期为6257407美元[32] 净盈利/亏损 - 2024年第三季度净亏损13289美元2023年同期净盈利353980美元[7] - 2024年前九个月净亏损940589美元2023年同期净盈利974767美元[7] - 2024年净亏损940,589美元2023年净收入974,767美元[13] - 2024年9月30日止的三季度和九季度，基本和稀释每股净收益（亏损）情况[59] - 2024年第三季度基本和稀释后每股净收益为 - 0.00美元2023年同期为0.01美元[7] - 2024年前九个月基本和稀释后每股净收益为 - 0.03美元2023年同期为0.03美元[7] 普通股相关 - 2024年9月30日普通股股数为36688266股2023年12月31日为31600000股[9] - 2024年第三季度加权平均普通股股数为36688266股2023年同期为31600000股[7] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，已发行和流通的普通股为36688266股，未宣布普通股股息[54] - 截至2024年9月30日，根据计划有4773971股未发行的授权股可用于未来奖励[58] - 2024年1月1日至9月30日，普通股认股权证未发生变动，均为14107989份[52] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司预留的普通股情况，包括已发行、认股权证、或有收益股、未来可发行股等[55] 留存收益 - 2024年9月30日留存收益为10192280美元2023年12月31日为11132869美元[9] 运营成本 - 2024年第三季度综合运营成本为1727480美元2023年同期为1314885美元[7] 折旧和摊销 - 2024年折旧和摊销为2,122,999美元2023年为2,096,335美元[13] - 2024年9月30日止三个月折旧费用约为722000美元2023年同期为692000美元[35] 资产相关 - 2024年9月30日库存价值为7560983美元2023年为5834109美元[34] - 2024年9月30日无形资产净值为295000美元[37] 应收账款与应付账款 - 2024年应收账款增加845,314美元2023年减少504,372美元[13] - 2024年应付账款和应计费用减少1,022,602美元2023年增加523,455美元[13] - 2024年9月30日止的三季度，公司53%的收入来自三个客户，应收账款约为3622000美元；2023年同期41%的收入来自两个客户，应收账款约为3148000美元[61][62] 经营活动现金流量 - 2024年经营活动产生的现金净流出1,566,598美元2023年净流入1,104,841美元[13] 投资活动现金流量 - 2024年投资活动现金净流出319,229美元2023年净流出979,630美元[13] 融资活动现金流量 - 2024年融资活动现金净流入204,366美元2023年净流出548,070美元[13] 现金情况 - 2024年现金减少1,681,461美元2023年减少422,859美元[13] - 2024年末现金为476,784美元2023年末为103,323美元[13] 消费者市场营收 - 2024年9月30日止三个月消费者市场营收为961058美元2023年同期为1646128美元[33] 信贷相关 - 2024年9月30日信贷额度下未偿还借款为6063863美元2023年12月31日为6537592美元[39] - 2024年9月30日公司未遵守信贷协议中的最低固定费用覆盖率和最大总杠杆率[40] 长期债务 - 2024年9月30日长期债务为2698386美元2023年为2024939美元[41] 所得税率 - 2024年9月30日止九个月有效所得税率为29.17%2023年同期为12.52%[45] 租赁相关 - 2024年9月30日止的三季度和九季度，运营租赁成本分别为4236美元和12708美元，总租赁成本分别为76801美元和76801美元[46] - 2024年9月30日止的三季度和九季度，为运营租赁支付的现金分别为4236美元和12708美元，为融资租赁支付的现金分别为33007美元和33007美元[47] - 截至2024年9月30日，融资租赁加权平均剩余租赁期为5.25年，加权平均贴现率为11%[48] - 截至2024年9月30日，2024年剩余时间租赁负债为6596美元，2025 - 2028年分别为432009美元、513525美元、513525美元、513525美元，之后为513506美元，总未贴现租赁负债为2492686美元，减去估算利息419700美元后，租赁负债现值为2072986美元[49]