现金相关 - 截至2024年9月30日现金为36165442美元较2023年12月31日的15504819美元有所增长[6] - 2024年前三季度现金及受限现金净增加20663415美元[12] - 截至2024年9月30日公司拥有约3620万美元现金[164] 负债相关 - 2024年9月30日总负债为168549811美元2023年12月31日为73136173美元[5] - 2024年9月30日债务净额为73862344美元2023年12月31日为44679859美元[68] - 截至2024年9月30日未使用借款承诺为500万美元[74] 净亏损与每股亏损 - 2024年前三季度净亏损48755408美元基本和稀释每股亏损4.67美元[9] - 2024年前九个月净亏损48755408美元2023年同期为31490226美元[13] - 2024年9月30日止九个月基本每股净亏损4.67美元稀释每股净亏损4.67美元[33] 投资活动现金流量 - 2024年前三季度投资活动现金净流出31914758美元[10] - 2024年前三季度对Peak Gold, LLC投资67544376美元[6] - 2024年前三季度收购HighGold Mining Inc.和Avidian Gold Corp.净花费582414美元[10] 融资活动现金流量 - 2024年前三季度融资活动现金净流入41939091美元[11] - 2024年6月10日公司进行承销公开发行731750个单位每股20.5美元净收益1370万美元[36] - 2023年7月24日承销1600000股普通股每股19美元净收益2820万美元[37] 经营活动现金流量 - 2024年前九个月经营活动提供的现金净额为10639082美元2023年同期为使用7684867美元[13] - 2024年9 - 30日联邦和州所得税费用分别为507880美元和210947美元[67] - 2024年9 - 30日有效税率为 - 1.51%[67] 公司股权相关 - 2024年9月30日止九个月授予的限制性股票授予日公允价值为260万美元2023年同期为240万美元[45] - 截至2024年9月30日未归属的限制性股票为437089股未确认的相关总成本为2383848美元[46] - 截至2024年9月30日公司董事和高管实益拥有公司约13.7%的普通股[135] Peak Gold JV相关 - 公司在Peak Gold JV持有30.0%的成员权益其项目已在2024年7月开始运营[18] - 截至2024年9月30日公司已向Peak Gold JV注资约1.062亿美元并收到1950万美元现金分配[28] - 2024年9月30日公司在Peak Gold JV的投资余额为6754.4376万美元[29] - Peak Gold JV 2024年第三季度营收2.25652092亿美元成本1.2380398亿美元毛利1.01848112亿美元[30] 费用相关 - 2024年前三季度一般和管理费用7272026美元[9] - 2024年三季度营销与投资者关系费用为183181美元2023年同期为57349美元[114] - 2024年三季度办公室与行政成本为232602美元2023年同期为68813美元[114] 其他财务数据 - 2024年利息支出4672934美元2023年为1079971美元[14] - 2024年非现金投资和融资活动总计36824410美元[15] - 2024年9月30日累计赤字为187797254美元[15] 公司运营情况 - 2024年7月8日Manh Choh项目按计划产出第一根金条并于9月9日开始第二轮黄金生产[121] - 2024年第三季度矿石运输量已提升至计划量Fort Knox设施改造已完成全面调试[121] - Johnson Tract项目2024年地表钻探计划3000米截至9月10日已完成约1500米且项目按预算和计划进行[122][124] 公司收购情况 - 2024年5月1日公司达成对HighGold100%股权收购于7月10日完成收购总价约3500万美元[107][108] - 2024年5月1日公司达成对Avidian Alaska的收购8月6日完成收购总价约210万美元[110][111] 公司高管薪酬与激励 - 公司总裁兼首席执行官Rick Van Nieuwenhuyse年薪50万美元[64] - 短期激励计划（STIP）奖金支付比例为0% - 200%[64] 公司税务相关 - 2024年9月30日和2023年12月31日公司确认全额递延所得税资产估值准备[67] - 2024年9月30日和2023年12月31日未摊销折扣和发行成本分别为40万美元和50万美元[84] 公司债务相关 - 信贷协议于2026年12月31日到期[70] - 截至2024年9月30日公司遵守债务契约或已获豁免同意[76] - 截至2024年9月30日公司已动用6000万美元信贷额度[77] 公司金融资产与负债 - 2024年9月30日金融资产中可出售证券（非流动）公允价值为740700千美元2023年12月31日无相关数据[105] - 2024年9月30日金融负债中衍生负债（流动）公允价值为30254431美元2023年12月31日为2679784美元[105] - 2024年9月30日金融负债中衍生负债（非流动）公允价值为44285191美元2023年12月31日为20737997美元[105]