公司资产相关 - 公司管理资产（AUM）和开发中资产（AUD）超29亿美元[189] - 截至2024年9月30日总公允价值资产管理规模约为8.07亿美元[250] - 2024年9月30日管理资本为485272000美元[252] - 2023年12月31日管理资本为437625000美元[252] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日公司分别向基金投资1970万美元和1830万美元[254] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日公司分别向基金贷款30万美元和850万美元[254] - 截至2024年9月30日公司各类资产现金数据[244] - 截至2024年9月30日公司持有960万美元其他管理资本[259] - 截至2024年9月30日FV AUM为806961000美元较2023年12月31日增加[262] - 截至2024年9月30日正在开发1796套多户住宅单元697套单户住宅单元等项目总成本预计21亿美元[266] 公司营收相关 - 2024年第三季度总营收11302美元2023年为17025美元下降33.6%[219] - 2024年前九个月总营收4240万美元2023年同期为6700万美元同比下降36.7%主要因2024年3月相关业务解除合并[231] - 2024年6月30日总营收8179000美元[286] - 2024年3月31日总营收22951000美元[288] - 2023年12月31日总营收23945000美元[290] - 2022年12月31日止三个月总营收为21467美元[296] - 2024年前三季度末租赁收入分别为0.4百万美元和1.3百万美元2023年前三季度末分别为1.2百万美元和3.5百万美元[348] 公司费用相关 - 2024年第三季度总支出10428美元2023年为28430美元下降63.3%[219] - 2024年前九个月总费用5040万美元2023年同期为8880万美元同比下降43.3%[232] - 2024年6月30日总费用12655000美元[286] - 2024年3月31日总费用27308000美元[288] - 2023年12月31日总费用30665000美元[290] - 2024年9月30日止三个月和九个月利息费用分别为100万美元和300万美元2023年同期分别为120万美元和290万美元[322] 公司盈利相关 - 2024年第三季度净收入（亏损）为1美元2023年为 - 12222美元增长100.0%[219] - 2024年前九个月公司净亏损8389美元2023年为10342美元下降18.9%[230] - 2024年9月净亏损10577美元2023年9月净亏损23507美元[277] - 2024年6月30日净亏损5316000美元[286] - 2024年3月31日净亏损5262000美元[288] - 2023年12月31日净亏损4087000美元[290] - 2022年12月31日止三个月净亏损为5099美元[296] - 2024年9月可分配收益为 - 7323美元2023年9月为 - 7888美元[277] 公司财务指标相关 - 基金管理费用一般为特定基金未返还资本的1.0% - 1.5% Caliber Hospitality Trust为其企业价值的0.70%[192] - 房地产开发收入一般为开发或建设项目总成本的4.0%[194] - 业绩分配通常为基金运营现金流和资产出售或再融资现金流的15.0% - 35.0%[196] - 基金优先回报率为6.0% - 12.0%[196] - 2024年第三季度资产管理收入为6530美元2023年为2316美元增长182.0%[219] - 2024年第三季度综合基金 - 酒店业务收入为2494美元2023年为12526美元下降80.1%[219] - 2024年第三季度未合并平台总收入为7416美元2023年为3728美元增长98.9%[222] - 2024年第三季度基金设立费用为831美元2023年为398美元增长108.8%[223] - 2024年第三季度开发和建设费用为3084美元2023年为516美元增长497.7%[223] - 2024年前三季度资产管理收入为12926美元2023年为6246美元增长106.9%[230] - 2024年前九个月基金设立费用较2023年增长219.6%[235] - 2024年前九个月基金管理费用较2023年增长11.7%[235] - 2024年前九个月开发建设费用较2023年增长138.1%[235] - 2024年前九个月经纪费用较2023年增长34.0%[235] - 2024年前九个月业绩分配较2023年下降84.7%[235] - 2024年前九个月总费用较2023年增长3.5%[237] - 2024年前九个月其他净收入较2023年增长399.3%[233] - 2024年9月30日止九个月公司经营活动使用的净现金流量较2023年同期增加[326] - 2024年9月30日止九个月公司投资活动提供的净现金流量较2023年同期增加[327] - 2024年9月30日止九个月公司融资活动使用的净现金流量较2023年同期增加[328] 公司资本结构相关 - 2024年9月30日公司有211份无担保票据组合本金总额3300万美元其中3240万美元于2024年11月13日后12个月内到期[312] - 公司在截至2024年9月30日的九个月内有经营亏损和负现金流且现有现金不足以偿还未来12个月内到期票据这对公司持续经营能力产生重大怀疑[313] - 自票据计划开始票据展期率较高公司将继续寻求展期或再融资[314] - 即使票据违约公司也能通过展期或调整本金偿还计划协商豁免违约[315] - 公司实施多种计划应对经营亏损和短期到期债务包括谈判贷款展期再融资等[316] - 截至2024年9月30日已发行未偿还无担保本票3300万美元平均未偿还本金余额20万美元加权平均利率11.41%[322] 公司运营相关 - 2024年5月公司裁员约10%预计每年节省薪酬和福利费用400万美元[317] - 公司执行成本削减计划预计每年节省250万美元[317] - 公司历史上通过经营现金流私募股权证券以及有担保和无担保债务为运营提供资金[320] - 2024年九个月内公司收回820万美元应收票据和270万美元应收账款[317] 宏观经济相关 - 2024年9月美国通货膨胀率降至2.4%[213] - 2022年1月1日 - 2024年9月18日美联储加息525个基点2024年9月19日降息50个基点[213] 公司财务操作相关 - 与客户合同的收入确认遵循五步框架[331] - 公司为私募股权房地产基金获取第三方融资赚取融资费[336] - 与客户合同的开发和建设收入一般基于开发或建设项目总成本的4.0% [337] 公司债务相关 - 2024年9月30日固定利率债务公允价值和账面价值分别为53.6百万美元和61.0百万美元[352] - 2024年9月30日可变利率债务公允价值和账面价值为22.6百万美元[353] - 可变利率债务利率每增减100个基点利息费用每年增减0.2百万美元[353] - 公司通过多种方式减轻房地产资产相关信用风险[354]