营收情况 - 2024年9月的三个月营收为1941.9879万美元2023年同期为2039.9369万美元[7] - 2024年9月的九个月营收为5931.1356万美元2023年同期为6296.3592万美元[7] - 2024年9月30日止三个月总营收为19,419,879美元同比下降4.8%[71] - 2024年9月30日止九个月总营收为59,311,356美元同比下降5.8%[72] - 2024年9月30日止三个月军事分包营收为16,986,106美元同比增长10.5%[73] - 2024年9月30日止九个月军事分包营收为48,951,748美元同比下降3.2%[74] - 2024年9月30日止三个月政府军事合同营收为1,673,483美元同比下降57.6%[75] - 2024年9月30日止九个月政府军事合同营收为7,056,711美元同比下降12.5%[76] - 2024年9月30日止三个月商业分包营收为760,290美元同比下降29.6%[77] - 2024年9月30日止九个月商业分包营收为3,302,897美元同比下降24.1%[78] - 2024年9月30日止九个月政府分包合同收入为4895.1748万美元2023年同期为5055.0256万美元[17] 净收入情况 - 2024年9月的三个月净收入为74.9677万美元2023年同期为30.1364万美元[7] - 2024年9月的九个月净收入为232.7861万美元2023年同期为244.1745万美元[7] - 2024年前三季度净收入为2,327,861美元[9] - 2024年第三季度净收入为749677美元，较2023年同期增加448313美元或148.8%[99] 现金及相关资产负债情况 - 2024年现金为170.8987万美元2023年为509.4794万美元[6] - 2024年应收账款净额为657.4853万美元2023年为435.2196万美元[6] - 2024年合同资产净额为3361.8971万美元2023年为3531.2068万美元[6] - 2024年应付账款为1499.4451万美元2023年为1048.7012万美元[6] - 2024年应计费用为574.2854万美元2023年为1027.5695万美元[6] - 2024年合同负债为139.0127万美元2023年为593.7629万美元[6] - 2024年9月30日现金余额为1,708,987美元[9] - 2024年9月30日库存为105.2286万美元2023年12月31日为143.6647万美元[26] - 2024年9月30日合同资产为3361.8971万美元2023年12月31日为3531.2068万美元[25] - 2024年9月30日合同负债为139.0127万美元2023年12月31日为593.7629万美元[25] - 2024年9月30日公司营运资金为16312228美元，较2023年12月31日增加909847美元或5.9%[103] - 2024年9月30日公司现金为1708987美元，较2023年12月31日减少3385807美元或66.5%[108] 股东权益与股份相关情况 - 2024年9月30日股东权益余额为24,939,360美元[8] - 2024年9月30日2009计划下有2364股可供授予[27] - 2024年9月30日2016计划下有376094股可供授予[28] - 2024年9月30日未摊销的与受限股份安排相关的股份支付成本为28.478万美元[35] - 2024年9月30日结束的三季度和九季度，稀释每股普通股收益计算中分别使用增量股70,105和90,463；2023年同期分别使用33,162[36] 信贷协议相关情况 - 2016年3月24日公司签订信贷协议，原循环信贷贷款承诺3000万美元，定期贷款1000万美元[37] - 2024年2月20日签订第十三次修正案，调整循环信贷额度各时段最高本金金额等[38] - 2024年11月13日签订第十四次修正案，调整循环信贷相关利率、本金金额等[39] - 信贷协议修正案要求公司维持如债务偿还覆盖率等财务契约[40] - 2024年9月30日和2023年12月31日，循环贷款未偿还金额分别为1812万美元和2004万美元[42] - 公司已累计支付约96.2万美元债务发行成本[43] 经营成本与费用情况 - 2024年折旧和摊销为305,260美元[9] - 2024年股票薪酬为529,771美元[9] - 2024年第三季度销售、一般和管理费用为2742036美元，较2023年同期增加206971美元或8.2%[89] - 2024年第三季度利息费用为573366美元，较2023年同期减少90491美元或13.6%[91] - 2024年前三季度利息费用为1793472美元，较2023年同期减少22936美元或1.3%[92] 税务相关情况 - 截至2023年12月31日公司在财务报告内部控制方面存在涉及所得税会计的重大缺陷[121] - 2024年公司已开始制定新的控制措施以弥补所得税会计方面的重大缺陷[122] - 截至2024年9月30日公司的披露控制和程序由于所得税会计方面的重大缺陷而无效[121] - 2024年第三季度公司更换外部税务会计和纳税申报编制公司[123] - 公司将税务会计作为高风险领域更新财务风险评估[123] - 2024年开始采用萨班斯 - 奥克斯利咨询公司提供的税务会计审查清单[123] - 2024年9月30日结束的三季度和九季度，所得税拨备分别为15.459万美元和53.5634万美元[55] - 2024年第三季度所得税拨备为154590美元，较2023年同期减少51214美元或24.9%[94] - 2024年第三季度有效所得税率为17.1%[95] 其他杂项情况 - 公司有单一运营和报告部门[13] - 2024年9月30日止九个月净EAC调整对毛利影响为 -222.3671万美元2023年同期为 -101.31万美元[21] - 截至2024年9月30日分配给剩余履约义务的交易价格约为9150万美元[23] - 2024年9月30日2009计划下有2364股可供授予[27] - 2024年9月30日2016计划下有376094股可供授予[28] - 2024年9月30日未摊销的与受限股份安排相关的股份支付成本为28.478万美元[35] - 2024年9月30日结束的三季度和九季度，稀释每股普通股收益计算中分别使用增量股70,105和90,463；2023年同期分别使用33,162[36] - 2024年9月30日和2023年12月31日，运营租赁费用分别为161.1487万美元和161.2713万美元[49] - 2024年9月30日总积压订单为506,021,000美元2023年12月31日为513,351,000美元[66] - 2024年第三季度税前收入为904267美元，较2023年同期增加397099美元或78.3%[93] - 2024年第三季度基本和稀释每股收益为0.06美元，较2023年同期增加0.04美元或200%[99] - 2023年12月31日年度报告中的风险因素无重大变化[126] - 2024年11月13日由首席执行官和首席财务官签署报告[129][130] - 截至2024年9月30日和2023年9月30日的九个月的简明合并现金流量表等文件附于本报告[127] - 2024年9月30日止三个月毛利润为4,219,669美元毛利率为21.7%同比增长13.9%[87] - 2024年9月30日止九个月净EAC调整对毛利影响为 -222.3671万美元2023年同期为 -101.31万美元[21] - 截至2024年9月30日分配给剩余履约义务的交易价格约为9150万美元[23] - 2024年9月30日结束的三季度和九季度，四大客户分别占收入35%、24%、12%、12%[45]