投资组合情况 - 2024年9月30日公司在110个投资组合公司中有投资，总公允价值约19.43亿美元未出资承诺1.79亿美元，投资组合中98.0%为优先留置权高级担保贷款0.9%为次级债务1.1%为股权投资[239] - 2024年9月30日公司在22个投资组合公司中有广泛联合贷款投资，本金总额2.7亿美元[240] - 2024年9月30日公司投资组合公司加权平均息税折旧摊销前利润：私人中间市场贷款按公允价值分别为5960万美元和3370万美元，广泛联合贷款分别为20.503亿美元和12.108亿美元，总投资分别为3.495亿美元和4170万美元[244] - 2024年9月30日公司债务投资初始投资时加权平均贷款与企业价值比率：私人中间市场贷款为43.2%，广泛联合贷款为34.6%，总投资为42.0%[244] - 2024年9月30日公司有两项债务投资处于非应计状态，分别占总债务投资公允价值和成本的1.0%和1.2%[244] - 2024年9月30日公司投资组合公司加权平均杠杆比率和加权平均利息覆盖率：私人中间市场贷款按公允价值分别为4.4倍和2.9倍，广泛联合贷款分别为3.3倍和4.0倍，总投资分别为4.2倍和3.1倍[245] - 2024年9月30日公司债务投资含至少一项财务维持性契约的比例：私人中间市场贷款按公允价值为100.0%，广泛联合贷款为0%，总投资为85.7%[245] - 2024年前九个月部分投资组合公司收益情况如American Soccer Company, Incorporated (SCORE)为120万美元等[266] - 2023年前九个月部分投资组合公司收益情况如BLP Buyer, Inc. (Bishop Lifting Products)为70万美元等[267] 债务投资收益情况 - 2024年9月30日公司债务投资加权平均收益率：私人中间市场贷款按公允价值和摊余成本加权平均收益率分别为11.9%和12.0%，广泛联合贷款分别为7.8%和7.7%，总债务投资分别为11.3%和11.4%[241] 投资活动相关数据 - 2024年9月30日公司投资活动相关数据（如净投资承诺新投资承诺等）[249] 股息支付情况 - 2024年10月15日公司向截至2024年9月30日登记在册的普通股股东支付每股0.4美元的定期股息，总额2840万美元，其中450万美元通过公开市场购买普通股再投资于公司[235] 投资收入情况 - 2024年9月30日止三个月和九个月的总投资收入分别为5780万美元和1.567亿美元2023年同期分别为4120万美元和1.183亿美元[258] - 2024年9月30日止三个月和九个月的净投资收入分别为3710万美元和9520万美元2023年同期分别为2140万美元和6240万美元[258] 运营费用情况 - 2024年9月30日止三个月和九个月的运营费用分别为2750万美元和7290万美元2023年同期分别为1980万美元和5590万美元[260] 投资组合未实现收益情况 - 2024年9月30日止三个月投资组合的未实现收益为800万美元未实现亏损为750万美元净变化为50万美元2023年同期未实现收益为370万美元未实现亏损为1120万美元净变化为 - 750万美元[262] - 2024年9月30日止九个月投资组合的未实现收益为1490万美元未实现亏损为1350万美元净变化为140万美元2023年同期未实现收益为730万美元未实现亏损为1540万美元净变化为 - 810万美元[262] 利息和债务融资费用情况 - 2024年9月30日止三个月利息和债务融资费用为1610万美元2023年同期为1390万美元[260] - 2024年9月30日止九个月利息和债务融资费用为4500万美元2023年同期为3840万美元[260] 管理费用情况 - 2024年9月30日止三个月管理费用为470万美元2023年同期为290万美元[260] - 2024年9月30日止九个月管理费用为1250万美元2023年同期为840万美元[260] 资产覆盖率情况 - 2024年9月30日和2023年12月31日资产覆盖率分别为251%和198%[269] - 公司目前打算将资产覆盖率目标设定为200% - 180%[269] 股票发行与借款情况 - 2024年5月24日公司完成首次公开募股发行600万股普通股净现金收益9240万美元[272] - 2024年4月2日发行16232415股普通股总购买价2.699亿美元[273] - 2024年9月30日有7500万美元未偿还高级无担保票据[273] - 2024年9月30日公司在企业信贷融通下借款7.13亿美元[271] - 2024年9月30日公司现金及现金等价物为6180万美元[271] - 2024年9月30日公司有4.37亿美元未动用信贷融通承诺[271] 公司估值相关情况 - 公司根据1940年法案第2a - 5条任命顾问为估值指定人[287] - 审计委员会按季度审查顾问的公允价值确定等内容[287] - 参考注释5了解公司估值流程[288] 会计制度相关情况 - 公司按权责发生制记录利息收入[290] 协议修订情况 - 2024年3月6日董事会批准修订并重述投资顾问协议和费用减免协议[291] - 修订后的投资顾问协议基本管理费按1.00%年利率计算[293] - 收入激励费有12个季度回顾季度门槛率为1.50%[293] - 2024年3月6日董事会批准管理协议延长一年至2025年3月15日[294] 利率波动应对情况 - 假设资产负债表不变利率变化对净投资收入影响数据[300] - 公司可使用期货等工具对冲利率波动[302]