融资情况 - 2024年8月27日完成股票、权证发行净收益约300万美元[65] - 2024年9月16日发行可转换票据净收益约550万美元[66] - 2024年9月收到美国进出口银行最高2.85亿美元债务融资意向书[67] - 2024年3月28日与Canaccord Genuity LLC和D.A. Davidson & Co.签订股权分配协议可出售至多1500万美元普通股但截至2024年9月30日的三个月未出售也未收到收益且2024年8月股权发售导致2025年8月27日前无法使用该计划[92] 费用情况 - 2024年三季度项目费用155.4万美元同比降2%[72] - 2024年三季度小规模设施运营成本158.7万美元[72] - 2024年三季度总务和管理费用479.8万美元同比降21%[72] - 2024年三季度研发费用0美元同比降100%[72] - 2024年三季度折旧和摊销费用497.2万美元[72] - 2024年第三季度（截至9月30日）小规模设施运营成本为160万美元，包括员工薪资福利120万美元、原材料20万美元、维护保养等其他成本20万美元，上一年无此费用[75] - 2024年第三季度一般和管理费用较上一财年同期减少120万美元降幅21%，主要因负责小规模设施运营人员的薪资福利转计、专业和法律费用减少等[76] - 2024年第三季度未产生研发成本，因相关研究协议已完成[77] - 2024年第三季度折旧和摊销费用较上年同期增加490万美元[78] 盈利情况 - 2024年三季度运营亏损1291.1万美元[72] - 2024年三季度净亏损1285.9万美元[72] 收入情况 - 2024年第三季度利息收入较上一财年同期减少10.9万美元降幅83%，与平均现金及现金等价物余额减少有关[79] - 2024年第三季度其他收入较上一财年同期减少2000美元降幅67%，主要因第三方对水文井使用减少[80] - 2024年第三季度利息费用较上一财年同期增加40万美元涨幅21%[83] 现金及营运资金情况 - 2024年9月30日公司有现金及现金等价物690万美元、营运资金60万美元，6月30日分别为490万美元、 - 290万美元营运资金赤字[84] - 2024年第三季度经营活动现金使用量较上一财年同期减少约50万美元降幅7%[87] - 2024年第三季度投资活动现金使用量较上一财年同期减少约120万美元降幅75%[88] 采购订单与资本需求 - 截至2024年9月30日采购订单承诺约430万美元主要用于工程服务等[94] - 未来12个月多项计划需要额外资本[95] - 需要额外融资以维持运营和达到最低现金余额否则可能违约[96] 财务准则影响 - 2024年11月FASB发布的ASU 2024 - 03正在评估对财务报表相关披露的影响[99] 内部控制与法律诉讼 - 截至2024年9月30日管理层评估披露控制和程序有效[101] - 截至2024年9月30日季度评估未发现财务报告内部控制有重大变化[102] - 截至申报日无重大未决法律诉讼但日常业务可能面临相关情况[102] 短期与长期现金需求 - 短期现金需求包括员工工资福利行政费用等长期包括偿还借款等[93]