财务数据（现金、资产、负债等） - 截至2024年9月30日现金及现金等价物为11210662美元，较2023年12月31日的3229462美元有所增加[13] - 截至2024年9月30日总资产为89294891美元，2023年12月31日为83087238美元[13] - 截至2024年9月30日总负债为12089868美元，2023年12月31日为10789730美元[13] - 2024年9月30日现金及现金等价物为1121.0662万美元2023年9月30日为710.4937万美元[20] - 截至2024年9月30日根据修改后的技术投资协议有高达2000万美元的资金可用但用途受限[25] - 截至2024年9月30日根据销售协议还有620万美元可用于筹集资金但不确保能成功[26] - 截至2024年9月30日公司现金及现金等价物约1120万美元应收账款约880万美元主要来自国防部补助金预付资产90万美元贸易和其他应付账款730万美元[107] 费用相关（探索、环境、薪资等） - 2024年前三季度探索费用为31517250美元，2023年同期为20683257美元[14] - 2024年前三季度环境负债费用为1422288美元，2023年同期为604222美元[14] - 2024年前三季度公司薪资与福利为1618354美元，2023年同期为1205824美元[14] - 2024年前三季度董事费为371518美元，2023年同期为310268美元[14] - 2024年九个月公司在环境整治活动上花费190万美元估计剩余环境负债20万美元且预计都在2024年发生[57] - 公司每年有33.5万美元的采矿权评估付款义务[59] - 公司对斯廷博特基金会有未来付款义务付款最早可能于2024年第四季度开始[60] - 2024年公司在其他矿产的期权付款约18万美元[62] - 公司与内兹珀斯部落的清洁水法案诉讼和解需在四年内支付500万美元2024年九个月已支付50万美元[65] 盈利亏损情况 - 2024年前三季度净亏损为10183220美元，2023年同期为14902939美元[15] - 2024年前三季度基本和稀释后每股净亏损为0.16美元，2023年同期为0.24美元[15] - 2024年前三季度加权平均普通股为64735961股，2023年同期为63120580股[15] - 2024年前三季度净亏损1018.322万美元2023年前三季度净亏损1490.2939万美元[20] - 截至2024年9月30日的三季度净亏损360万美元较2023年同期的260万美元增加100万美元主要源于勘探费用增加580万美元环境负债费用增加80万美元公司薪资和福利增加20万美元但补助金收入增加600万美元[92] - 截至2024年9月30日的前三季度净亏损1020万美元较2023年同期的1490万美元减少470万美元主要源于补助金收入增加1230万美元CWA和解费用减少500万美元但勘探成本增加1090万美元环境负债费用增加80万美元公司薪资和福利增加40万美元利息收入减少30万美元[93] 股份相关（薪酬、期权、股票单位等） - 2024年前三季度基于股份的薪酬为290.5772万美元2023年前三季度为232.1175万美元[20] - 2024年9月30日公司股票购买期权余额为946209份2023年12月31日为1665750份[46] - 2024年9月30日未行使股票购买期权的内在价值约为130万美元可行使的约为110万美元[47] - 2024年9月30日未归属的受限股票单位为872728个[48] - 2024年九个月公司授予515128个受限股票单位总价值约160万美元[48] - 2024年9月30日止的三个和九个月公司与受限股票单位相关的薪酬费用分别为36.7132万美元和105.9073万美元[49] - 2024年9月30日未归属单位计划在2024年剩余时间到2027年逐步归属[49] - 截至2024年9月30日所有未归属期权预计将归属且无未归属补偿[47] - 2023年12月31日未归属的绩效股票单位为546,583个2024年9月30日未归属的为1,051,443个[50] - 2024年三个和九个月公司确认与绩效股票单位和基于市场的绩效股票单位相关的薪酬费用分别为525,969美元和1,439,175美元预计未来1.81年额外记录280万美元薪酬费用[51] - 2024年九个月授予120,000个绩效股票单位加权平均授予日公允价值为3.95美元[51] - 2024年九个月授予389,502个基于市场的绩效股票单位加权授予日公允价值为5.00美元[53] - 2024年9月30日未归属的递延股票单位为336,579个[55] 业务运营板块 - 公司目前运营一个板块即美国的矿产勘探[21] - 2024年公司将继续推进斯廷布尼特金矿项目（Stibnite Gold Project）的许可工作[78] - 2024年9月6日美国林务局（USFS）发布了最终环境影响声明（FEIS）并发布了决策草案记录（DROD）[79] - 公司正在评估其他美国政府的资助机会 包括国防部的项目[84] - 公司在多个辅助许可方面开展工作 部分许可面临行政挑战[82] 税务与资金预测 - 公司2024年有效税率预计为0%[23] - 公司预计2025年第二季度可用现金资源和其他流动性来源将耗尽[25] - 公司虽有计划获取足够资金但不能确保能在合理时间内获得所需流动性[27] - 2024财年预计支出约4810万美元其中约3580万美元由DPA报销其余由手头现金支付[114] - 2024财年支出包括1210万美元用于项目许可等多项费用且成本可能因多种因素改变[114] - 长期流动性需求需要项目融资以支付约12.63亿美元的项目资本成本[114] - 公司正在探索多种战略和融资机会包括发行新股、新债等但无法保证金额、时间和性质[111] 补助金相关 - 截至2024年9月30日的三个月和九个月 DPA相关的补助金收入分别为12615643美元和23665277美元 预计未来三个月约有1200万美元额外补助金收入[84] - 截至2024年9月30日的三个月和九个月 DOTC相关的补助金收入分别为304774美元和2900521美元 预计未来三个月约有110万美元额外补助金收入[85] - 截至2024年9月30日的三个月和九个月 DPA相关的成本报销分别为11667011美元和16417506美元[84] - 截至2024年9月30日的三个月和九个月 DOTC相关的成本报销分别为35115美元和4023054美元[85] 内部控制情况 - 公司管理层评估截至2024年9月30日披露控制和程序有效[116] - 截至2024年9月30日的季度内公司财务报告内部控制无重大变化[117]