公司运营布局 - 公司旗下诊所共有86个，分布于美国14个市场和4个州，2024年10月开始在俄勒冈州运营[215] - 公司附属的医师所有的专业公司雇佣了120名医疗服务提供者，为超过64000名患者提供医疗服务，截至2024年9月30日管理着约1.90万患者[215] 营收占比情况 - 2024年三季度患者服务营收占总营收49.8%，2023年同期为65.4%；2024年前九个月占52.8%，2023年同期为65.9%[231] - 2024年三季度药房营收占总营收48.3%，2023年同期为32.6%；2024年前九个月占45.1%，2023年同期为32.0%[231] - 2024年三季度临床试验及其他营收占总营收1.9%，2023年同期为2.0%；2024年前九个月占2.1%，2023年同期为2.1%[231] 成本占比情况 - 2024年三季度患者服务直接成本占总营收45.2%，2023年同期为54.8%；2024年前九个月占48.1%，2023年同期为55.6%[231] - 2024年三季度药房直接成本占总营收40.1%，2023年同期为25.7%；2024年前九个月占38.1%，2023年同期为25.3%[231] 亏损情况 - 2024年三季度公司运营亏损占总营收13.9%，2023年同期为17.0%；2024年前九个月占16.4%，2023年同期为25.9%[231] - 2024年三季度净亏损占总营收16.2%，2023年同期为21.4%；2024年前九个月占17.6%，2023年同期为27.1%[231] 各业务收入情况 - 第三季度（2024年9月30日止）患者服务收入为4975.2万美元，较2023年同期下降7.2%[232] - 第三季度（2024年9月30日止）药房收入为4821万美元，较2023年同期增长79.9%[232] - 第三季度（2024年9月30日止）临床试验及其他收入为193.9万美元，较2023年同期增长20.5%[232] - 第三季度（2024年9月30日止）总运营收入为9990.1万美元，较2023年同期增长21.8%[232] 成本增加原因 - 患者服务成本增加主要是由于临床工资成本增长4.8%[241] - 药房成本增加主要是由于处方数量增加86.5%和平均成本增加2.0%[244] 费用变化原因 - 销售、一般和管理费用下降主要是由于工资和福利下降12.2%[246] - 净利息费用增加是由于有价国债利息收入减少[249] 公司运营数据 - 公司2024年9月30日止的三个月和九个月诊所数量为86家[253] - 公司2024年9月30日止的三个月和九个月调整后EBITDA（千美元）为 -8196[253] 净亏损对比 - 2024年前三季度净亏损5148.1万美元较2023年同期减少1283.3万美元降幅20.0%[262] - 2024年前三季度调整后息税折旧摊销前利润为 -2784.7万美元较2023年同期下降41.7%[262] 现金及等价物情况 - 截至2024年9月30日公司拥有现金及现金等价物4740.2万美元[267] 公司运营预期 - 公司预计未来可预见时间内将产生运营亏损和负现金流[268] - 公司管理层认为现有现金及现金等价物至少可满足未来12个月运营和资本需求但存在风险[269] 现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动现金净流出3072.4万美元较2023年同期减少169.8万美元降幅5%[272] - 2024年前三季度投资活动现金净流入4796.6万美元较2023年同期减少304.7万美元降幅6%[272] - 2024年前三季度融资活动现金净流出332.8万美元较2023年同期减少173.8万美元降幅34%[272] 现金使用情况 - 2024年前三季度应收账款现金使用较2023年同期增加348.5万美元[273] - 2024年前三季度库存现金使用较2023年同期减少648.5万美元[273] 现金需求情况 - 公司2024年可转换票据的重大现金需求为112.4万美元[280] - 2025 - 2026年可转换票据现金需求为892.2万美元[280] - 2027 - 2028年可转换票据现金需求为1.12664亿美元[280] - 公司经营租赁2024年现金需求为213万美元[280] - 递延收购和或有对价2024年现金需求为17.5万美元[280] - 其他方面2024年现金需求为1.2万美元[280] - 公司2024年总重大现金需求为344.1万美元[280] 公司权益与报表情况 - 公司持有TOI PCs的可变权益并将其合并[287] - 公司按部门呈现简明合并财务报表共三个运营部门[288] - 公司2024年9月30日持有现金及现金等价物4.7402万美元[306]