水资源供应合作 - 2024年前三季度与多个公共供水系统达成协议，购买年供水量21275英亩 - 英尺，约占北方管道总容量（25000英亩 - 英尺）的85%[125] - 2024年10月宣布打算建立新实体（预计为有限合伙或有限责任公司），公共部门或非营利投资者作为有限合伙人参与，预计向新实体注资约4.01亿美元[129] - 新实体预计支付公司约5100万美元，公司保留49%的储水权[129] - 2024年10月30日与非营利投资基金达成意向书，该基金可能作为有限合伙人向新实体投资至多1.5亿美元[131] - 2024年11月10日达成协议，获得购买180英里现有36英寸钢管的独家选择权，初始付款500万美元[132] 营收与运营情况（按板块） - 2024年9月30日止三个月，土地和水资源板块营收38.3万美元，运营亏损528.6万美元；水过滤技术板块营收284.1万美元，运营利润51.9万美元[139] - 2023年9月30日止三个月，土地和水资源板块营收19.9万美元，运营亏损551.8万美元；水过滤技术板块营收16.9万美元，运营亏损24.1万美元[140] 营收与运营情况（综合） - 2024年9月30日止三个月营收320万美元，主要来自ATEC销售280万美元、苜蓿作物销售30万美元和农业租赁租金收入10万美元[142] - 2023年9月30日止三个月营收40万美元，主要来自ATEC销售20万美元、苜蓿作物销售10万美元和农业租赁租金收入10万美元[142] - 2024年9月30日止三个月净亏损680万美元，2023年同期净亏损690万美元[140] - 2024年9月30日止三个月销售成本为240万美元其中ATEC相关190万美元苜蓿作物收获相关50万美元2023年同期为70万美元[143] - 2024年9月30日止三个月不含股票薪酬的一般和管理费用为410万美元低于2023年同期的450万美元[144] - 2024年9月30日止九个月净亏损2250万美元低于2023年同期的2470万美元[146] - 2024年9月30日止九个月营收为490万美元高于2023年同期的130万美元[147] - 2024年9月30日止九个月销售成本为430万美元高于2023年同期的150万美元[149] - 2024年9月30日止九个月不含股票薪酬的一般和管理费用为1270万美元低于2023年同期的1320万美元[150] - 2024年9月30日止九个月股票和期权奖励的薪酬成本为360万美元高于2023年同期的110万美元[151] - 2024年9月30日止九个月净利息费用为590万美元高于2023年同期的360万美元[152] 融资情况 - 2024年11月5日向机构投资者发售700万股普通股总收益约2190万美元[158] - 2024年9月30日止九个月经营活动现金使用1530万美元投资活动现金使用50万美元融资活动现金提供1470万美元[169][170][171] - 2024年11月直接发售完成后净收益约2190万美元可满足短期营运资金需求[172] - 长期可能需筹集额外资金满足营运资金和资本支出需求[173] - 正在持续评估所需现金数量和筹集方式[175] - 可能通过多种方式满足未来现金需求包括股权或债务配售资产出售等[175] - 股权配售将尽量减少对现有股东的稀释影响[175] - 无法保证新融资的可用性和条款[175] - 流动性和融资能力受限可能对公司产生不利影响[175] - 充足流动性对资源开发活动至关重要[175] 资金使用规划 - ATEC运营预计将使用现有资本和2024年运营产生的现金利润来资助[172] - 未来资本支出取决于水利项目进展等[173]