收购与租赁 - 2024年10月1日以1美元价格收购Edible Garden Corp并承担租赁协议每月需支付约22189美元租金[130][132] 债务偿还与发行 - 2024年9月30日提前偿还300万美元的First Sament Note本金及9061美元应计利息共支付3106458美元并支付155322美元溢价[133] - 2024年9月30日完成公开发行总收益约560万美元[134] 固定资产与净经营亏损 - 公司固定资产有用寿命为五年[138] - 公司净经营亏损在2024年9月30日和2023年12月31日被估值备抵完全抵消[140] 税务状况 - 公司根据收益确认模型确认不确定的税务状况[141] 纳斯达克相关 - 公司于2024年10月21日收到纳斯达克通知不再满足最低1美元每股的出价规则[128] - 2024年10月28日请求纳斯达克听证小组听证在听证结果出来前股票继续交易[129] 营收确认 - 公司营收在商品或服务控制权转移给客户时确认且无重大退货折扣等项目[137] 资产监控 - 公司持续监控可能表明其财产设备和租赁改良的账面余额不可回收的事件和情况变化[139] 季度营收与成本 - 2024年第三季度营收258.4万美元较2023年同期的328.9万美元减少70.5万美元[142][143] - 2024年第三季度销货成本188.5万美元较2023年同期的327.7万美元减少139.2万美元降幅42.5%[144] - 2024年第三季度销售总务管理支出218.9万美元较2023年同期的238.7万美元减少19.8万美元降幅8.3%[145] - 2024年第三季度运营亏损149万美元较2023年同期的237.5万美元减少88.5万美元降幅37.3%[146] - 2024年第三季度净亏损206.3万美元较2023年同期的243.1万美元减少36.8万美元降幅15.1%[148] 年前九个月营收与成本 - 2024年前九个月营收998.5万美元较2023年同期的996.5万美元增加2万美元[149] - 2024年前九个月销货成本769.6万美元较2023年同期的942.5万美元减少172.9万美元降幅18.3%[152] - 2024年前九个月销售总务管理支出882.3万美元较2023年同期的745.8万美元增加136.5万美元增幅18.3%[153] - 2024年前九个月运营亏损653.4万美元较2023年同期的691.8万美元减少38.4万美元降幅5.6%[154] - 2024年前九个月净亏损797.2万美元较2023年同期的594.8万美元增加[157] 应收账款出售与股权分配 - 与Cedar Advance LLC签订协议出售248.5万美元应收账款获得154.425万美元净资金需每周支付所收资金的35%给Cedar[166] - 与Maxim Group LLC签订股权分配协议九个月内出售普通股获得约110万美元净收益扣除3.5%佣金和其他发行费用[167] 现金活动 - 截至2024年9月30日和2023年运营活动现金使用分别为676.1万美元和677.8万美元[169] - 截至2024年9月30日和2023年投资活动现金使用分别为17.7万美元和80万美元[169] - 截至2024年9月30日和2023年融资活动现金提供分别为864.2万美元和1004.6万美元[170] - 融资活动现金提供减少140万美元源于债务和股权两方面[170] - 2024年股权活动使融资活动现金提供减少49.7万美元[170]