2024年第三季度财务数据 - 2024年第三季度归属于泛大陆（Pangaea）的净收入为510万美元，摊薄后每股0.11美元；调整后净收入为1110万美元，摊薄后每股0.24美元[2] - 2024年第三季度运营现金流为2850万美元，调整后EBITDA为2390万美元[2] - 2024年第三季度泛大陆（Pangaea）每日TCE（定期租船等效）费率为16324美元，较2023年同期增长4%，且较波罗的海巴拿马型和超灵便型指数平均水平高出19%[2][3] - 2024年第三季度总调整后EBITDA较上年同期下降14.2%，总调整后EBITDA利润率为15.6%，低于上年同期的20.6%[4] - 2024年9月三个月的毛利润为21084541美元2023年同期为25240555美元[20] - 2024年9月三个月的净运输和服务收入为28762161美元2023年同期为33303825美元[20] - 2024年9月三个月的净收入为6057122美元2023年同期为20190102美元[20] - 2024年9月三个月的调整后EBITDA为23917160美元2023年同期为27880548美元[20] - 2024年基本每股收益为0.11美元2023年为0.42美元[20] - 2024年稀释每股收益为0.11美元2023年为0.42美元[20] - 2024年调整后基本每股收益为0.24美元2023年为0.32美元[20] - 2024年调整后稀释每股收益为0.24美元2023年为0.32美元[20] 债务与现金情况 - 截至2024年9月30日，公司拥有现金及现金等价物9310万美元，总债务（包括融资租赁债务）为2.928亿美元，净债务与过去12个月调整后EBITDA的比率为2.5倍[5] - 2024年9月30日净长期债务为117,014,342，2023年12月31日为68,446,309[17] - 2024年9月30日现金及现金等价物为93,119,521美元，2023年12月31日为99,037,866美元[17] - 2024年第三季度公司偿还了330万美元的融资租赁净额、340万美元的长期债务，获得4660万美元的有担保长期债务收益，并支付了450万美元的现金股息[5] 2024年前9个月财务数据对比 - 2024年前9个月净利润为22,716,256美元，2023年同期为26,359,872美元[19] - 2024年前9个月经营活动提供的净现金为46,407,885美元，2023年同期为29,882,569美元[19] - 2024年前9个月投资活动使用的净现金为57,352,473美元，2023年同期为25,017,051美元[19] - 2024年前9个月融资活动提供（使用）的净现金为5,026,243美元，2023年同期为 - 45,891,904美元[19] 公司资产情况 - 2024年9月30日应收账款为44,157,144，2023年12月31日为47,891,501[17] - 2024年9月30日存货为26,742,783，2023年12月31日为16,556,266[17] - 2024年9月30日普通股发行和流通股为46,902,091股，2023年12月31日为46,466,622股[17] - 2024年9月30日留存收益为165,417,353，2023年12月31日为159,026,799[18] 公司业务发展 - 公司于9月达成最终协议，将15艘干散货灵便型船舶并入自有干散货船队，交易预计于2024年底完成，这将使自有船队规模增加60%以上[7] - 公司收购了后巴拿马型冰级1A合资企业剩余50%的权益，并购买了两艘现代超灵便型船[7] - 公司将继续扩大在新老港口的物流业务，推进坦帕港码头业务的扩张，预计2025年下半年完成[11] - 2024年11月8日，公司董事会宣布每股普通股季度现金股息为0.10美元，将于12月13日支付[6] 公司业务概述与风险 - 公司提供海运干散货物流运输服务以及码头装卸服务[27] - 公司业务面临多种风险因素如世界经济和货币汇率波动等[29]