公司资金往来 - 2024年7月公司收到附属上市公司M约1000万美元本金预付款和20万美元预付款溢价[171] - 2024年8月与私人公司J签订信贷协议第四次修正案增加总承诺额550万美元已注资300万美元[172] - 2024年8月与私人公司N - 房地产签订信贷协议第二次修正案增加总承诺额约180万美元已注资约120万美元[173] - 2024年8月与私人公司Q达成1100万美元高级担保信贷协议已支取约520万美元[174] - 2024年9月购买第三方银团合作伙伴的少数债务未偿本金460万美元花费约180万美元[176] - 2024年9月收到私人公司L约150万美元自愿预付款确认4.55万美元预付款溢价和3.79万美元退出费[176] - 2024年10月与私人公司R达成4100万美元高级担保信贷协议[182] - 2024年10月收到私人公司L约90万美元预付款和1.78万美元预付款溢价[183] - 2024年前九个月，公司为新贷款提供约460万美元资金并收到约450万美元本金还款[223] - 2024年前九个月，公司出售对私人公司B的1930万美元投资[223] - 2024年9月30日前三季度运营活动提供净现金约1930万美元[241] - 2024年9月30日前三季度股息支付3280万美元[241] - 2024年9月30日前三季度出售1214953股普通股加权平均价10.39美元净收益约1220万美元[244] - 2024年9月30日销售协议下剩余授权约5100万美元[244] - 截至2024年9月30日循环信贷融通下有6000万美元借款未偿还且无可用额度[248] - 2024年9月30日前九个月经营活动提供净现金约1610万美元较2023年同期增加约110万美元[259] - 2024年9月30日前九个月投资活动提供净现金约9930万美元较2023年同期增加约8080万美元[260] - 2024年9月30日前九个月融资活动使用净现金约7090万美元较2023年同期减少约2980万美元[261] - 2024年9月30日前九个月已终止经营业务经营活动提供净现金约330万美元较2023年同期增加约330万美元[263] - 截至2024年9月30日未供资承诺20141773美元[266] - 截至2024年9月30日与2027年优先票据相关的一年内合同义务5175000美元[267] - 公司可能会寻求筹集更多股权资本和发行债务证券为未来贷款投资提供资金[247] 公司股息情况 - 2023年公司宣布现金股息每股总计1.52美元总额3110万美元2024年每股总计1.44美元总额3010万美元[181] 公司盈利情况 - 2024年第三季度GAAP净收入为1383734美元2023年同期为7979875美元[194] - 2024年第三季度可分配收益为7246005美元2023年同期为9939408美元[195] 公司财务指标 - 2024年9月30日每股账面价值约为9.42美元2023年12月31日为15.64美元[196] - 2024年第三季度利息收入较2023年同期减少630万美元降幅37.8%[200] - 2024年前三季度利息收入较2023年同期减少1020万美元降幅19.3%[201] - 2024年第三季度利息费用较2023年同期增加3.98万美元增幅2.6%[202] - 2024年第三季度管理费用较2023年同期减少22.7%约20万美元[204] - 2024年前三季度管理费用较2023年同期增加3.5%约10万美元[205] - 2024年第三季度一般及行政费用较2023年同期减少13.1%约10万美元[206] - 2024年前三季度一般及行政费用较2023年同期减少27.7%约110万美元[207] - 截至2024年9月30日的九个月，债务清偿收益减少约200万美元[216] - 截至2024年9月30日的三个月，当期预期信用损失拨备减少约90万美元降幅82.8%，九个月减少约130万美元降幅867.9%[218] - 截至2024年9月30日，当期预期信用损失余额约2530万美元占总贷款账面价值的10.70%[218] - 截至2024年9月30日，公司贷款组合本金余额为298662922美元[219] - 截至2024年9月30日，贷款投资公允价值组合中未偿还本金约5380万美元[223] - 2023年12月31日总公允价值贷款为71883402美元2024年9月30日为53818300美元[227] - 2023年12月31日投资贷款的未偿还本金约为3.144亿美元2024年9月30日约为2.428亿美元[230] - 2024年9月30日公司现金约1.222亿美元2023年12月31日约为9040万美元[242] - 截至2024年9月30日，高级定期贷款公允价值31372174美元账面价值50950868美元[224] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司分别有一笔和两笔按公允价值持有的贷款[223] - 截至2024年9月30日，按公允价值持有的贷款无浮动利率[223] 公司股权与资本运作 - 2022年4月18日架上注册声明生效可出售至多10亿美元证券[243] - 2022年4月建立ATM计划可不时出售至多7500万美元普通股[243] - 2021年11月3日发行2027年优先票据本金总额1亿美元利率5.75%[251] - 截至2024年9月30日2027年优先票据未偿还金额9000万美元[255] 公司运营与风险 - 2024年9月30日公司认为手头现金信贷额度和运营现金流足以满足未来12个月运营需求[242] - 公司目前不打算拥有超过一倍股权的杠杆[270] - 公司选择作为房地产投资信托（REIT）纳税，打算每年向股东分配至少90%的REIT应税收入[271] - 截至2024年9月30日，公司在关键会计政策或估计方面无重大变化[273] - 公司通过多种方式管理风险，包括投资浮动和固定利率贷款组合等[274] - 截至2024年9月30日，市场收益率下降或上升50个基点，将分别导致未实现收益（损失）约30万美元和 - 30万美元[282] - 截至2024年9月30日，七笔浮动利率贷款约占投资组合的38%[282] - 假设浮动基准利率上升100个基点，年度利息收入将增加约110万美元，下降100个基点则减少约40万美元[282] - 截至2024年9月30日，前三大借款人约占未偿还本金余额的56.5%和贷款承诺总额的57.5%[291] - 公司最大的信贷安排约占投资组合未偿还本金余额的26.5%和贷款承诺总额的21.0%[291] - 公司主要向大麻行业的公司提供贷款，面临多种风险[292] 公司治理与合规 - 截至2024年9月30日季度末对披露控制和程序有效性进行评估由管理层参与监督[296] - 任何控制和程序只能提供合理保证实现控制目标[297] - 2024年9月30日季度末财务报告内部控制无重大变化[298] - 截至2024年9月30日未涉及任何重大法律诉讼[299]