FTAC Emerald Acquisition Corp.(FLDDU) - 2024 Q3 - Quarterly Report

净收入与净亏损 - 2024年9月30日止三个月净亏损309,776美元包含行政费用801,420美元利息费用128,012美元所得税49,092美元被信托账户投资利息收入668,748美元抵消[132] - 2024年9月30日止九个月净亏损1,357,625美元包含行政费用2,154,179美元利息费用323,197美元所得税395,119美元非赎回协议费用838,825美元被信托账户投资利息收入2,353,695美元抵消[133] - 2023年9月30日止三个月净收入1,206,590美元包含信托账户投资利息收入3,278,712美元被组建和运营成本683,551美元所得税680,171美元非赎回协议费用708,400美元抵消[134] - 2023年9月30日止九个月净收入4,202,024美元包含信托账户投资利息收入9,027,924美元被组建和运营成本2,250,994美元非赎回协议费用708,400美元所得税1,866,506美元抵消[135] 现金与营运资金 - 2024年9月30日公司在信托账户外持有现金20,439美元营运资金赤字6,159,733美元[140] - 2024年9月30日信托账户有现金投资和有价证券51,996,271美元[142] 股票赎回 - 2023年9月19日会议后9,239,192股可赎回A类普通股以每股约10.4762美元赎回总额约96,791,644美元[142] - 2024年1月19日会议后10,872,266股可赎回A类普通股以每股约10.6224美元赎回总额约115,489,643美元[142] 投资与注资 - 2024年1月3日签订认购协议Polar同意向ESG Funding注资最多550,000美元[144] - 2024年7月24日公司与Fold, Inc.宣布达成合并协议[130] 信托账户资金提取 - 2024年9月30日止期间从信托账户提取520,930美元利息收入用于支付特许权和所得税[147] 行政服务费用 - 行政服务协议下每月支付30,000美元办公空间等费用2021年12月16日起至业务合并完成或清算为止2024年9月30日前9个月已产生270,000美元费用截至2024年9月30日556,452美元为应计费用[154] 承销相关费用 - 公开发行单位总收益的2%为承销商现金承销折扣即4,973,868美元[157] - 公开发行单位总收益的3.5%为递延承销折扣即8,704,270美元后被承销商放弃公司将其计入资本公积[157] - 向Cohen & Company Capital Markets支付公开发行总收益(不含超额配售收益)0.3%的费用业务合并时还将支付公开发行总收益(不含超额配售收益)0.525%的咨询费超额配售总收益的0.825%的咨询费[159] 临时权益 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日分别有4,757,884和15,630,150股A类普通股按赎回价值列为临时权益[161] 业务合并期限 - 2024年12月20日前需完成业务合并否则将强制清算和解散[151] 超额配售权 - 承销商有权在公开发行价减去承销折扣和佣金的基础上购买最多330万份额外单位2022年1月14日承销商根据超额配售权购买了2,869,342份单位[156] 表外融资与负债 - 公司无表外融资安排截至2024年9月30日无义务资产或负债被视为表外安排[152] - 公司除特定情况外无长期债务资本租赁经营租赁购买义务或长期负债[153]