净投资收入相关 - 2024年第三季度净投资收入为650万美元，即每股0.30美元[1] - 调整后的净投资收入为660万美元，即每股0.31美元[1] - 2024年9月30日总投资收入为15695000美元，运营费用为9078000美元，净投资收入为6481000美元[25] - 2024年9月30日净投资收入每股 - 基本和稀释为0.30美元[25] 净资产相关 - 运营导致的净资产净增加500万美元，即每股0.23美元[1] - 截至9月30日，净资产价值为1.989亿美元，即每股9.18美元[1] - 2024年9月30日运营导致的每股净资产净增加 - 基本和稀释为0.23美元[25] - 截至2024年9月30日，公司总资产为501862000美元，总负债为302969000美元，净资产为198893000美元[23] 股息相关 - 9月30日支付每股0.25美元的季度股息[1] - 股东当前年度现金股息收益率约为12.3%[1] 债务相关 - 截至9月30日，公司债务与股权杠杆从6月30日的1.54倍降至1.50倍[3] - 截至2024年9月30日，公司有410万美元现金及现金等价物，循环信贷额度未偿债务1.69亿美元，2026年票据未偿债务1.3亿美元[13] - 2024年9月30日利息费用 - 循环信贷额度为3630000美元，2026年票据利息费用为1555000美元[27] 投资组合相关 - 截至9月30日，公司在94家投资组合公司有债务和股权投资，总公允价值为4.743亿美元[7] - 截至9月30日，公司投资组合中非应计状态的投资占总投资公允价值的3.1%[7] - 截至2024年9月30日，非控股/非关联公司投资为355273000美元，非控股关联公司投资为86089000美元，控股关联公司投资为32897000美元[23] - 2024年9月30日非控股/非关联公司投资净实现收益为638000美元，净未实现收益为 -2743000美元[25] - 2024年9月30日非控股关联公司投资净未实现收益为771000美元，控股关联公司投资净未实现收益为 -201000美元[25] 公司投资方向 - 公司主要投资于中级市场公司的优先、统一和次级担保债务，其次是无担保债务和股权投资[29] 普通股相关 - 2024年9月30日加权平均普通股流通股 - 基本和稀释为21666股[25]