股权与股东权益 - 2024年9月28日和2023年12月30日分别有1,657,146股已发行和流通[7] - 2024年9月28日额外实收资本为2,643,807 2023年12月30日为2,655,776[7] - 2024年9月28日留存收益为1,254,283 2023年12月30日为1,079,776[7] - 2024年9月28日累计其他综合损失为(286,409) 2023年12月30日为(231,487)[7] - 2024年9月28日股东权益总额为3,613,905 2023年12月30日为3,506,289[7] - 2023年9月30日留存收益为943252美元[16] 营收与利润 - 2024年9 - 28日净销售额为11,762,628千美元2023年为11,925,373千美元[9] - 2024年9 - 28日销售成本为10,917,136千美元2023年为11,070,529千美元[9] - 2024年9 - 28日毛利润为845,492千美元2023年为854,844千美元[9] - 2024年9 - 28日运营收入为218,174千美元2023年为212,402千美元[9] - 2024年9 - 28日净收入为76,969千美元2023年为86,783千美元[9] - 2023年前三季度净收入为216188美元[17] - 2024年9月28日止三十九周公司总净销售额为34639001千美元2023年同期为35020863千美元[82] - 2024年9月28日止三十九周公司总运营收入为569423千美元2023年同期为613412千美元[82] 现金流量 - 2023年前三季度经营活动提供的现金为59764美元[20] - 2023年前三季度投资活动提供（使用）的现金为 -56566美元[20] - 2023年前三季度融资活动使用的现金为 -472073美元[20] 费用相关 - 2023年前三季度折旧和摊销为138770美元[20] - 2024年9月28日十三周的摊销费用为21771000美元2023年9月30日十三周为21790000美元[63] - 2024年9月28日三十九周的摊销费用为65265000美元2023年9月30日三十九周为65313000美元[63] - 2023年前三季度非现金利息和债券折价摊销费用为23938美元[20] - 2023年前三季度偿还定期贷款的损失为4872美元[20] - 2023年前三季度经营租赁资产摊销为79644美元[20] - 2024年9月28日三十九周的员工离职福利重组成本为21729000美元[67] - 2024年9月28日三十九周的设施和其他成本重组成本为289000美元[67] 税务相关 - 2024年前39周税收拨备包含10407千美元的税收费用占有效税率3.7个百分点与拉丁美洲业务预扣税相关[72] - 2024年前39周税收拨备包含1878千美元的税收费用占有效税率0.7个百分点因外汇损失[72] - 2024年前39周税收拨备包含5817千美元的税收费用占有效税率2.1个百分点因美国外国税收抵免利用减少[72] - 2023年前39周税收拨备包含7743千美元的税收费用占有效税率2.5个百分点与拉丁美洲业务预扣税相关[72] - 2024年9月28日未确认税收收益为15566千美元[72] - 2024年9月28日和2023年12月30日未确认税收收益的利息和罚金应计分别为9246千美元和9282千美元[72] - 巴西子公司相关税务评估可能产生的损失本金及相关罚金利息罚款为764917巴西雷亚尔（140530美元）[75] - 沙特阿拉伯子公司相关税务评估可能产生的损失为96023美元[77] 地区业务数据 - 2024年9月28日止十三周北美净销售额为4283677千美元2023年同期为4551370千美元[82] - 2024年9月28日止三十九周北美运营收入为206974千美元2023年同期为225528千美元[82] - 2024年9月28日止三十九周北美资本支出为93158千美元2023年同期为140358千美元[82] - 2024年9月28日止三十九周北美折旧为54547千美元2023年同期为49685千美元[82] - 2024年9月28日止三十九周北美摊销为31619千美元2023年同期为31636千美元[82] 财务政策与协议 - 2023年11月FASB发布的ASU 2023 - 07预计对公司运营结果等无重大财务影响但会增加报告部分披露[41] - 2023年12月FASB发布的ASU 2023 - 09公司正在评估对所得税披露的影响[41] - 2023年第一季度签订利率上限协议后有修正及相关会计处理[48] - 2024年9月28日和2023年12月30日无指定为套期工具的衍生品[48] - 列出了衍生工具的名义金额和公允价值[50] - 列出了衍生工具在收益中确认的金额[51] - 公司资产和负债按公允价值计量分三类并列出2024年9月28日相关数据[53] - 列出了2023年12月30日按公允价值计量的资产和负债分类数据[54] - 若利率增减1%且借款金额不变，公司年度费用将分别增加约8817美元或减少12600美元[143] - 假设2024年9月28日ABL循环信贷额度全额支取，利率每八分之一个百分点的变化将导致定期贷款信贷额度和ABL信贷额度下债务的年度利息费用约5825美元的变化[143] - 公司管理目标是在市场上以有竞争力的利率为业务融资同时降低利息成本波动风险[143] - 2023年第一季度公司签订协议将定期贷款信贷额度下大部分借款适用的LIBOR利率上限设为5.5%[143] - 由于2023年6月30日LIBOR停止，公司修订利率上限协议将SOFR利率上限设为5.317%[143] - 公司已通过运营现金流为利率上升导致的利息费用增加提供资金并将继续提供[143] 其他财务数据 - 2024年9月28日和2023年12月30日记录在库存中的金额分别为124595和127143[26] - 2024年9月28日和2023年12月30日账面透支分别为446491和409420[29] - 2024年9月28日和2023年12月30日其他流动资产中的递延购买价格分别为46746和48532[30] - 2024年9月28日和2023年12月30日未汇出的现金分别为264和16066[30] - 2024年9月28日和2023年12月30日出售给金融机构并由其持有的应收账款分别为593584和738714[30] - 2024年9月28日和2023年9月30日结束的十三周产生的保理费用分别为8193和7430[30] - 2024年9月28日和2023年9月30日结束的三十九周产生的保理费用分别为26666和19633[30] - 2024年9月28日和2023年9月30日结束的三十九周分别向Aptec Saudi少数股东权益股东支付现金股息6174和10462[34] - 2024年9月28日和2023年12月30日供应商融资计划下应付账款分别为2400853和2373913[36] - 截至2024年9月28日现金奖励未确认补偿成本为39328美元预计约1.6年确认完[44] - 截至2024年9月28日特定关键员工参与计划相关奖励无补偿成本确认[47] - 2024年9月28日三十九周的收益支出负债减少1254000美元至3137000美元[61] - 2024年9月28日三十九周的暂扣负债减少111000美元至0[61] - 公司为部分客户提供融资担保最高为4874美元[77] - 法国子公司相关反垄断罚款已支付约20000美元[75] - 2024年6月公司自愿偿还定期贷款信贷额度150000000美元[65] 税率相关 - 2024年9月28日十三周的有效税率为35.4% 2023年9月30日十三周为27.9%[70] - 2024年9月28日三十九周的有效税率为35.1% 2023年9月30日三十九周为30.2%[70]