2025财年第一季度财务数据 - 2025财年第一季度净销售额为1.316亿美元同比下降12.4%[61] - 2025财年第一季度毛利润率为10.1%较上一财年同期的7.2%有所提高[61] - 2025财年第一季度前三大客户净销售额占总销售额的比例升至37.5%[61] - 2025财年第一季度净利润为110万美元每股摊薄收益0.10美元[61] - 2025财年第一季度末公司流动比率为2.6债务权益比率为0.9[61] - 2025财年第一季度运营活动提供的现金总额为990万美元[61] - 2025财年第一季度末公司在资产循环信贷额度下借款1.015亿美元剩余可用额度1850万美元[61] - 2025财年第一季度研发与工程费用为230万美元占净销售额的1.7%[70] - 2025财年第一季度销售总务与管理费用为660万美元占净销售额的5.0%[70] - 2025财年第一季度末有效税率为4.8%[72] 2024年特定日期财务数据对比 - 2024年9月28日GAAP净收入为112.4万美元2023年9月30日为33.5万美元[75] - 2024年9月28日调整后净收入为117.8万美元2023年9月30日为3.7万美元[75] - 2024年9月28日订单积压约2.108亿美元2023年9月30日约3.198亿美元[76] - 2024年第三季度经营活动提供的净现金为990万美元2023年同期为560万美元[77] - 2024年第三季度投资活动使用的现金为40万美元2023年同期投资活动提供的现金为170万美元[78] - 2024年第三季度融资活动使用的现金为780万美元2023年同期融资活动提供的现金为740万美元[79] 公司现金相关情况 - 截至2024年9月28日约1850万美元可用于贷款协议[79] - 截至2024年9月28日外国子公司持有约660万美元现金若汇回需缴纳约9000美元预提税[79] - 截至2024年9月28日资产担保高级循环信贷额度下借款1.015亿美元[111] - 截至2024年9月28日资产担保信贷额度下借款9930万墨西哥比索[111] - 截至2024年9月28日设备融资设施下借款720万美元[111] - 截至2024年9月28日有2201万美元外汇远期合约未结清[112] 公司面临的风险 - 公司运营面临多种风险包括人员管理政治经济不稳定等[83] - 新冠疫情期间客户需求极端转变影响运营结果[85] - 多数销售来自少数客户销售下降会影响业务[85] - 依赖少数供应商组件短缺或涨价会中断运营[85] - 处于竞争激烈行业竞争失利会影响业务[86] - 汇率波动增加运营成本且可能继续增加[86] - 关键人员对公司成功起重要作用人员流失有负面影响[86] - 新或转移项目的启动成本和低效率影响运营结果[87] - 客户改变生产时间和需求计划影响生产安排[87] - 受国内外环境法规约束不遵守会产生费用[89] - 面临网络攻击曾受影响且未来仍有风险[93] - 公司在2024年3月30日财政季度末未能达到固定费用覆盖率等契约要求并进行修正 导致利率上升 到期日缩短[95] - 2024年7月27日等不同时间固定费用覆盖率最低要求逐步提升[95] - 2024年6月29日和7月27日未能达到比率且违反交付审计财务报表契约 进一步修正贷款协议 导致利率上升和可用额度块增加[95] - 公司可能无法满足未来最低固定费用覆盖率或遵守其他契约 违约将加速还款[96] - 公司需要在未来几个月延长 续签或再融资贷款协议 否则可能面临不利会计处理[97] - 借款利率的不利变化可能影响公司财务状况 公司未对利率进行套期保值[98] - 公司现金及现金等价物面临信用风险集中问题[99] - 公司股票价格波动大 受多种因素影响[100] - 公司截至2024年6月29日财务报告内部控制和披露控制程序无效[102] - 公司涉及法律 会计等专业服务的重大费用 且面临法律诉讼风险[104] - 收购可能面临多种风险包括需要额外股权或债务融资影响股东权益或信用评级[110] 公司业务与汇率关系 - 公司业务多在国外受汇率波动影响财务结果[112]