公司流动性 - 截至2024年9月30日公司流动性为2.538亿美元其中循环信贷额度下可用资金1.124亿美元现金及现金等价物1.414亿美元[151] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日分别有5150万美元和7760万美元现金及现金等价物位于美国境外[152] - 公司认为至少未来十二个月有足够流动性[151] 公司债务情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日长期债务均为9.5亿美元短期债务均为0.1百万美元[151] - 2018年循环信贷额度下未使用承诺需按每年0.25%支付季度承诺费[157] - 2020年高级担保票据年利率4.625%于2028年12月15日到期[164] - 2023年高级担保票据年利率9.875%于2028年12月15日到期[168] 股票回购与股息 - 2024年前九个月未回购普通股截至2024年9月30日股票回购授权下剩余9900万美元[170] - 2023年第一和第二季度每股季度股息0.01美元2023年8月2日起暂停[171] 资本支出 - 2024年前九个月资本支出总计2150万美元预计2024年全年资本支出在3500万到4000万美元之间[174] 现金流量情况 - 2024年前九个月经营活动净现金使用1370万美元2023年同期为提供6730万美元现金来源主要因净亏损增加4380万美元及营运资金提供现金减少3510万美元[177] - 2024年9月30日止九个月投资活动净现金使用2140万美元较2023年同期4810万美元减少主要因资本支出减少[178] - 2024年前九个月融资活动净现金使用10万美元2023年同期为提供1890万美元现金[179] 非GAAP财务指标相关 - 定义了EBITDA等非GAAP财务指标并阐述其计算方式[182] - 调整后EBITDA有局限性不能单独作为GAAP结果分析的替代[185] - 定义调整后净亏损调整后每股亏损等非GAAP财务指标并认为对投资者有用[186] - 定义自由现金流及调整后自由现金流并用于评估流动性等[187] - 定义每MT现金销售成本并认为是管理层和董事会评估成本的重要指标[188] - 列出非GAAP财务指标与最直接可比GAAP指标的调节表[191] - 列出商品销售成本与每MT现金商品销售成本的调节表[194]