Avalon GloboCare (ALBT) - 2024 Q3 - Quarterly Report
ALBTAvalon GloboCare (ALBT)2024-11-12 20:24

财务亏损状况 - 截至2024年9月30日有营运资金赤字约1093.5万美元[194] - 2024年前九个月产生经常性净亏损约517.9万美元[194] - 2024年前九个月经营活动产生负现金流约389.1万美元[194] - 2024年前九个月权益法投资减值259579美元[201] - 2024年第三季度对Lab Services MSO投资亏损447909美元[215] - 2024年第三季度运营亏损较2023年同期增长11.3%[231] - 2024年第三季度其他净支出较2023年同期增长19.0%[233] - 2024年第三季度净亏损167.92万美元相比2023年同期的148.51万美元增加19.41万美元增幅13.1%[237] - 2024年前九个月净亏损517.87万美元相比2023年同期的715.19万美元减少197.31万美元降幅27.6%[237] - 2024年9月30日营运资金赤字较2023年12月31日增加502.35万美元至1093.54万美元[245] - 2024年前九个月经营活动现金净流出389.10万美元2023年同期为570.84万美元[247] - 2024年前九个月投资活动现金净流出10万美元2023年同期为2.22万美元[247] 业务发展情况 - 公司通过与麻省理工学院联合申请专利推进知识产权发展[187] - 公司已开始多功能呼气分析仪系统的商业化和开发[188] - 公司获得KetoAir在多地的独家经销权[189] - 公司暂停所有细胞疗法相关研发工作[191] 不动产运营情况 - 2024年第三季度不动产租赁收入为345159美元较2023年同期增长4.2%[210] - 2024年第三季度不动产运营费用为245528美元较2023年同期下降14.8%[212] - 2024年第三季度不动产运营收入为99631美元较2023年同期增长130.6%[214] 费用变化情况 - 2024年第三季度广告和营销费用较2023年同期下降66.9%[221] - 2024年第三季度专业费用较2023年同期下降30.3%[222] - 2024年第三季度薪酬及相关福利较2023年同期下降26.9%[224] 现金与融资情况 - 2024年9月30日现金余额约102.42万美元其中美国占99.4%中国占0.6%2023年12月31日现金余额约28.54万美元其中美国占98.2%中国占1.8%[244] - 公司目前的现金余额无法支付未来12个月的运营费用[195] - 公司计划通过出售股权筹集资金[195] - 2019年信贷额度2000万美元截至2024年9月30日已使用约680万美元剩余约1320万美元[256] - 2023年6月销售协议可出售总价达350万美元股票已售31.23万股平均价11.19美元净收益338.83万美元[257] - 2024年6月发行本金为284.5万美元的13.0%高级有担保可转换本票[259] - 公司估计现有现金不足以满足运营期望下的现金需求[260] - 公司未来运营依赖获取额外融资的能力[260] 外币换算情况 - 2024年9月30日止三个月有3000美元未实现外币换算收益[261] - 2023年9月30日止三个月有9000美元未实现外币换算损失[261] - 2024年9月30日止九个月有3000美元未实现外币换算收益[261] - 2023年9月30日止九个月有1.6万美元未实现外币换算损失[261] 其他情况 - 预计未来12个月经营活动现金使用将增加[251] - 通货膨胀对2024及2023年三九月营收和运营结果影响不显著[262] - 作为小型报告公司无需提供市场风险相关信息[264]